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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

近一季嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实惠泽混合(LOF)160722净值及计算阶段收益
近一季160722基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1741 0.63%
2026-09-15 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1604 -0.72%
2026-09-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1760 -0.95%
2026-09-11 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1968 -2.48%
2026-09-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2513 -1.23%
2026-09-09 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2794 0.91%
2026-09-08 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2588 0.69%
2026-09-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2434 0.17%
2026-09-04 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2395 -0.80%
2026-09-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2576 0.70%
2026-09-02 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2418 -1.51%
2026-09-01 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2762 -1.38%
2026-08-31 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3081 0.23%
2026-08-28 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3028 0.08%
2026-08-27 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3010 1.37%
2026-08-26 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2700 1.33%
2026-08-25 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2401 -0.95%
2026-08-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2616 -1.25%
2026-08-21 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2902 1.48%
2026-08-20 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2569 0.57%
2026-08-19 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2442 -4.01%
2026-08-18 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3379 0.22%
2026-08-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3328 3.69%
2026-08-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2497 0.94%
2026-08-13 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2287 -1.84%
2026-08-12 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2697 0.71%
2026-08-11 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2538 -2.42%
2026-08-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3084 0.32%
2026-08-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3010 1.52%
2026-08-06 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2666 1.16%
2026-08-05 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2406 3.59%
2026-08-04 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1630 2.01%
2026-08-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1204 -2.84%
2026-07-31 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1806 1.30%
2026-07-30 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1526 -2.86%
2026-07-29 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2160 0.62%
2026-07-28 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2023 -3.67%
2026-07-27 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2861 2.82%
2026-07-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2233 -1.87%
2026-07-23 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2657 -0.30%
2026-07-22 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2726 0.50%
2026-07-21 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2613 5.47%
2026-07-20 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1440 0.14%
2026-07-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1411 -5.11%
2026-07-16 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2563 -1.85%
2026-07-15 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2989 -1.91%
2026-07-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3437 1.78%
2026-07-13 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3027 -2.41%
2026-07-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3596 -3.54%
2026-07-09 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4462 3.94%
2026-07-08 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3534 0.09%
2026-07-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3513 -0.66%
2026-07-06 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3670 0.49%
2026-07-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3555 -0.68%
2026-07-02 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3716 -4.54%
2026-07-01 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4845 -0.45%
2026-06-30 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4957 2.56%
2026-06-29 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4333 2.28%
2026-06-26 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3790 -1.55%
2026-06-25 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4165 1.03%
2026-06-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3919 3.17%
2026-06-23 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3183 -2.38%
2026-06-22 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3747 2.38%
2026-06-18 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3194 0.12%
2026-06-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3166 3.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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