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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

近一季嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实惠泽混合(LOF)160722净值及计算阶段收益
近一季160722基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1741 0.63%
2026-09-15 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1604 -0.72%
2026-09-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1760 -0.95%
2026-09-11 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1968 -2.48%
2026-09-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2513 -1.23%
2026-09-09 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2794 0.91%
2026-09-08 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2588 0.69%
2026-09-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2434 0.17%
2026-09-04 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2395 -0.80%
2026-09-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2576 0.70%
2026-09-02 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2418 -1.51%
2026-09-01 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2762 -1.38%
2026-08-31 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3081 0.23%
2026-08-28 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3028 0.08%
2026-08-27 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3010 1.37%
2026-08-26 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2700 1.33%
2026-08-25 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2401 -0.95%
2026-08-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2616 -1.25%
2026-08-21 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2902 1.48%
2026-08-20 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2569 0.57%
2026-08-19 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2442 -4.01%
2026-08-18 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3379 0.22%
2026-08-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3328 3.69%
2026-08-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2497 0.94%
2026-08-13 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2287 -1.84%
2026-08-12 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2697 0.71%
2026-08-11 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2538 -2.42%
2026-08-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3084 0.32%
2026-08-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3010 1.52%
2026-08-06 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2666 1.16%
2026-08-05 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2406 3.59%
2026-08-04 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1630 2.01%
2026-08-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1204 -2.84%
2026-07-31 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1806 1.30%
2026-07-30 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1526 -2.86%
2026-07-29 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2160 0.62%
2026-07-28 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2023 -3.67%
2026-07-27 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2861 2.82%
2026-07-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2233 -1.87%
2026-07-23 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2657 -0.30%
2026-07-22 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2726 0.50%
2026-07-21 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2613 5.47%
2026-07-20 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1440 0.14%
2026-07-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1411 -5.11%
2026-07-16 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2563 -1.85%
2026-07-15 嘉实惠泽混合(LOF) 2.2989 -1.91%
2026-07-14 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3437 1.78%
2026-07-13 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3027 -2.41%
2026-07-10 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3596 -3.54%
2026-07-09 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4462 3.94%
2026-07-08 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3534 0.09%
2026-07-07 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3513 -0.66%
2026-07-06 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3670 0.49%
2026-07-03 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3555 -0.68%
2026-07-02 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3716 -4.54%
2026-07-01 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4845 -0.45%
2026-06-30 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4957 2.56%
2026-06-29 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4333 2.28%
2026-06-26 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3790 -1.55%
2026-06-25 嘉实惠泽混合(LOF) 2.4165 1.03%
2026-06-24 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3919 3.17%
2026-06-23 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3183 -2.38%
2026-06-22 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3747 2.38%
2026-06-18 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3194 0.12%
2026-06-17 嘉实惠泽混合(LOF) 2.3166 3.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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