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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

近一季嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多利收益债券A160718净值及计算阶段收益
近一季160718基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多利收益债券A 1.0209 0.97%
2026-09-15 嘉实多利收益债券A 1.0111 -0.05%
2026-09-14 嘉实多利收益债券A 1.0116 -0.57%
2026-09-11 嘉实多利收益债券A 1.0174 0.13%
2026-09-10 嘉实多利收益债券A 1.0161 -0.09%
2026-09-09 嘉实多利收益债券A 1.0170 0.02%
2026-09-08 嘉实多利收益债券A 1.0168 -0.16%
2026-09-07 嘉实多利收益债券A 1.0184 1.59%
2026-09-04 嘉实多利收益债券A 1.0025 -0.31%
2026-09-03 嘉实多利收益债券A 1.0056 -0.17%
2026-09-02 嘉实多利收益债券A 1.0073 -0.54%
2026-09-01 嘉实多利收益债券A 1.0128 -0.48%
2026-08-31 嘉实多利收益债券A 1.0177 0.11%
2026-08-28 嘉实多利收益债券A 1.0166 -0.45%
2026-08-27 嘉实多利收益债券A 1.0212 0.82%
2026-08-26 嘉实多利收益债券A 1.0129 0.22%
2026-08-25 嘉实多利收益债券A 1.0107 -0.27%
2026-08-24 嘉实多利收益债券A 1.0134 -0.85%
2026-08-21 嘉实多利收益债券A 1.0221 0.35%
2026-08-20 嘉实多利收益债券A 1.0185 0.22%
2026-08-19 嘉实多利收益债券A 1.0163 -1.82%
2026-08-18 嘉实多利收益债券A 1.0351 0.00%
2026-08-17 嘉实多利收益债券A 1.0351 1.21%
2026-08-14 嘉实多利收益债券A 1.0227 0.30%
2026-08-13 嘉实多利收益债券A 1.0196 -0.20%
2026-08-12 嘉实多利收益债券A 1.0216 0.64%
2026-08-11 嘉实多利收益债券A 1.0151 -0.32%
2026-08-10 嘉实多利收益债券A 1.0184 -0.07%
2026-08-07 嘉实多利收益债券A 1.0191 0.52%
2026-08-06 嘉实多利收益债券A 1.0138 0.32%
2026-08-05 嘉实多利收益债券A 1.0106 0.63%
2026-08-04 嘉实多利收益债券A 1.0043 1.73%
2026-08-03 嘉实多利收益债券A 0.9872 -0.78%
2026-07-31 嘉实多利收益债券A 0.9950 0.88%
2026-07-30 嘉实多利收益债券A 0.9863 -1.54%
2026-07-29 嘉实多利收益债券A 1.0017 0.04%
2026-07-28 嘉实多利收益债券A 1.0013 -2.27%
2026-07-27 嘉实多利收益债券A 1.0246 0.84%
2026-07-24 嘉实多利收益债券A 1.0161 -0.21%
2026-07-23 嘉实多利收益债券A 1.0182 -0.47%
2026-07-22 嘉实多利收益债券A 1.0230 -0.97%
2026-07-21 嘉实多利收益债券A 1.0330 2.30%
2026-07-20 嘉实多利收益债券A 1.0098 -0.53%
2026-07-17 嘉实多利收益债券A 1.0152 -1.91%
2026-07-16 嘉实多利收益债券A 1.0350 -0.91%
2026-07-15 嘉实多利收益债券A 1.0445 -0.65%
2026-07-14 嘉实多利收益债券A 1.0513 1.18%
2026-07-13 嘉实多利收益债券A 1.0390 -0.85%
2026-07-10 嘉实多利收益债券A 1.0479 -1.13%
2026-07-09 嘉实多利收益债券A 1.0599 1.56%
2026-07-08 嘉实多利收益债券A 1.0436 0.25%
2026-07-07 嘉实多利收益债券A 1.0410 -0.09%
2026-07-06 嘉实多利收益债券A 1.0419 -0.48%
2026-07-03 嘉实多利收益债券A 1.0469 0.11%
2026-07-02 嘉实多利收益债券A 1.0458 -1.87%
2026-07-01 嘉实多利收益债券A 1.0657 -0.56%
2026-06-30 嘉实多利收益债券A 1.0717 0.90%
2026-06-29 嘉实多利收益债券A 1.0621 0.02%
2026-06-26 嘉实多利收益债券A 1.0619 -0.86%
2026-06-25 嘉实多利收益债券A 1.0711 0.75%
2026-06-24 嘉实多利收益债券A 1.0631 0.64%
2026-06-23 嘉实多利收益债券A 1.0563 -0.50%
2026-06-22 嘉实多利收益债券A 1.0616 0.28%
2026-06-18 嘉实多利收益债券A 1.0586 0.47%
2026-06-17 嘉实多利收益债券A 1.0536 0.68%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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