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嘉实多利收益债券A(嘉实多利)基金净值查询(160718)

今年以来嘉实多利收益债券A|嘉实多利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多利收益债券A160718净值及计算阶段收益
今年以来160718基金累计收益率8.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实多利收益债券A 1.0207 -0.02%
2026-09-16 嘉实多利收益债券A 1.0209 0.97%
2026-09-15 嘉实多利收益债券A 1.0111 -0.05%
2026-09-14 嘉实多利收益债券A 1.0116 -0.57%
2026-09-11 嘉实多利收益债券A 1.0174 0.13%
2026-09-10 嘉实多利收益债券A 1.0161 -0.09%
2026-09-09 嘉实多利收益债券A 1.0170 0.02%
2026-09-08 嘉实多利收益债券A 1.0168 -0.16%
2026-09-07 嘉实多利收益债券A 1.0184 1.59%
2026-09-04 嘉实多利收益债券A 1.0025 -0.31%
2026-09-03 嘉实多利收益债券A 1.0056 -0.17%
2026-09-02 嘉实多利收益债券A 1.0073 -0.54%
2026-09-01 嘉实多利收益债券A 1.0128 -0.48%
2026-08-31 嘉实多利收益债券A 1.0177 0.11%
2026-08-28 嘉实多利收益债券A 1.0166 -0.45%
2026-08-27 嘉实多利收益债券A 1.0212 0.82%
2026-08-26 嘉实多利收益债券A 1.0129 0.22%
2026-08-25 嘉实多利收益债券A 1.0107 -0.27%
2026-08-24 嘉实多利收益债券A 1.0134 -0.85%
2026-08-21 嘉实多利收益债券A 1.0221 0.35%
2026-08-20 嘉实多利收益债券A 1.0185 0.22%
2026-08-19 嘉实多利收益债券A 1.0163 -1.82%
2026-08-18 嘉实多利收益债券A 1.0351 0.00%
2026-08-17 嘉实多利收益债券A 1.0351 1.21%
2026-08-14 嘉实多利收益债券A 1.0227 0.30%
2026-08-13 嘉实多利收益债券A 1.0196 -0.20%
2026-08-12 嘉实多利收益债券A 1.0216 0.64%
2026-08-11 嘉实多利收益债券A 1.0151 -0.32%
2026-08-10 嘉实多利收益债券A 1.0184 -0.07%
2026-08-07 嘉实多利收益债券A 1.0191 0.52%
2026-08-06 嘉实多利收益债券A 1.0138 0.32%
2026-08-05 嘉实多利收益债券A 1.0106 0.63%
2026-08-04 嘉实多利收益债券A 1.0043 1.73%
2026-08-03 嘉实多利收益债券A 0.9872 -0.78%
2026-07-31 嘉实多利收益债券A 0.9950 0.88%
2026-07-30 嘉实多利收益债券A 0.9863 -1.54%
2026-07-29 嘉实多利收益债券A 1.0017 0.04%
2026-07-28 嘉实多利收益债券A 1.0013 -2.27%
2026-07-27 嘉实多利收益债券A 1.0246 0.84%
2026-07-24 嘉实多利收益债券A 1.0161 -0.21%
2026-07-23 嘉实多利收益债券A 1.0182 -0.47%
2026-07-22 嘉实多利收益债券A 1.0230 -0.97%
2026-07-21 嘉实多利收益债券A 1.0330 2.30%
2026-07-20 嘉实多利收益债券A 1.0098 -0.53%
2026-07-17 嘉实多利收益债券A 1.0152 -1.91%
2026-07-16 嘉实多利收益债券A 1.0350 -0.91%
2026-07-15 嘉实多利收益债券A 1.0445 -0.65%
2026-07-14 嘉实多利收益债券A 1.0513 1.18%
2026-07-13 嘉实多利收益债券A 1.0390 -0.85%
2026-07-10 嘉实多利收益债券A 1.0479 -1.13%
2026-07-09 嘉实多利收益债券A 1.0599 1.56%
2026-07-08 嘉实多利收益债券A 1.0436 0.25%
2026-07-07 嘉实多利收益债券A 1.0410 -0.09%
2026-07-06 嘉实多利收益债券A 1.0419 -0.48%
2026-07-03 嘉实多利收益债券A 1.0469 0.11%
2026-07-02 嘉实多利收益债券A 1.0458 -1.87%
2026-07-01 嘉实多利收益债券A 1.0657 -0.56%
2026-06-30 嘉实多利收益债券A 1.0717 0.90%
2026-06-29 嘉实多利收益债券A 1.0621 0.02%
2026-06-26 嘉实多利收益债券A 1.0619 -0.86%
2026-06-25 嘉实多利收益债券A 1.0711 0.75%
2026-06-24 嘉实多利收益债券A 1.0631 0.64%
2026-06-23 嘉实多利收益债券A 1.0563 -0.50%
2026-06-22 嘉实多利收益债券A 1.0616 0.28%
2026-06-18 嘉实多利收益债券A 1.0586 0.47%
2026-06-17 嘉实多利收益债券A 1.0536 0.68%
2026-06-16 嘉实多利收益债券A 1.0465 0.75%
2026-06-15 嘉实多利收益债券A 1.0387 1.57%
2026-06-12 嘉实多利收益债券A 1.0226 -0.06%
2026-06-11 嘉实多利收益债券A 1.0232 -0.15%
2026-06-10 嘉实多利收益债券A 1.0247 -0.71%
2026-06-09 嘉实多利收益债券A 1.0320 1.34%
2026-06-08 嘉实多利收益债券A 1.0184 -0.87%
2026-06-05 嘉实多利收益债券A 1.0273 -0.99%
2026-06-04 嘉实多利收益债券A 1.0376 0.23%
2026-06-03 嘉实多利收益债券A 1.0352 0.92%
2026-06-02 嘉实多利收益债券A 1.0258 1.06%
2026-06-01 嘉实多利收益债券A 1.0150 -0.90%
2026-05-29 嘉实多利收益债券A 1.0242 -0.43%
2026-05-28 嘉实多利收益债券A 1.0286 0.64%
2026-05-27 嘉实多利收益债券A 1.0221 -0.37%
2026-05-26 嘉实多利收益债券A 1.0259 -0.31%
2026-05-25 嘉实多利收益债券A 1.0291 0.96%
2026-05-22 嘉实多利收益债券A 1.0193 0.63%
2026-05-21 嘉实多利收益债券A 1.0129 -1.16%
2026-05-20 嘉实多利收益债券A 1.0248 0.60%
2026-05-19 嘉实多利收益债券A 1.0187 0.32%
2026-05-18 嘉实多利收益债券A 1.0155 0.01%
2026-05-15 嘉实多利收益债券A 1.0154 -0.21%
2026-05-14 嘉实多利收益债券A 1.0175 -0.20%
2026-05-13 嘉实多利收益债券A 1.0195 0.68%
2026-05-12 嘉实多利收益债券A 1.0126 0.43%
2026-05-11 嘉实多利收益债券A 1.0083 0.68%
2026-05-08 嘉实多利收益债券A 1.0015 -0.02%
2026-04-30 嘉实多利收益债券A 0.9914 -0.03%
2026-04-29 嘉实多利收益债券A 0.9917 0.29%
2026-04-28 嘉实多利收益债券A 0.9888 -0.48%
2026-04-27 嘉实多利收益债券A 0.9936 0.31%
2026-04-24 嘉实多利收益债券A 0.9905 -0.31%
2026-04-23 嘉实多利收益债券A 0.9936 -0.38%
2026-04-22 嘉实多利收益债券A 0.9974 0.98%
2026-04-21 嘉实多利收益债券A 0.9877 0.04%
2026-04-20 嘉实多利收益债券A 0.9873 0.00%
2026-04-17 嘉实多利收益债券A 0.9873 0.64%
2026-04-16 嘉实多利收益债券A 0.9810 0.89%
2026-04-15 嘉实多利收益债券A 0.9723 -0.40%
2026-04-14 嘉实多利收益债券A 0.9762 0.53%
2026-04-13 嘉实多利收益债券A 0.9711 0.06%
2026-04-10 嘉实多利收益债券A 0.9705 0.42%
2026-04-09 嘉实多利收益债券A 0.9664 0.11%
2026-04-08 嘉实多利收益债券A 0.9653 1.24%
2026-04-07 嘉实多利收益债券A 0.9535 0.03%
2026-04-03 嘉实多利收益债券A 0.9532 0.23%
2026-04-02 嘉实多利收益债券A 0.9510 -0.26%
2026-04-01 嘉实多利收益债券A 0.9535 0.47%
2026-03-31 嘉实多利收益债券A 0.9490 -0.44%
2026-03-30 嘉实多利收益债券A 0.9532 0.11%
2026-03-27 嘉实多利收益债券A 0.9522 0.37%
2026-03-26 嘉实多利收益债券A 0.9487 -0.33%
2026-03-25 嘉实多利收益债券A 0.9518 0.44%
2026-03-24 嘉实多利收益债券A 0.9476 0.29%
2026-03-23 嘉实多利收益债券A 0.9449 -0.67%
2026-03-20 嘉实多利收益债券A 0.9513 -0.11%
2026-03-19 嘉实多利收益债券A 0.9523 -0.56%
2026-03-18 嘉实多利收益债券A 0.9577 0.22%
2026-03-17 嘉实多利收益债券A 0.9556 -0.35%
2026-03-16 嘉实多利收益债券A 0.9590 -0.08%
2026-03-13 嘉实多利收益债券A 0.9598 -0.14%
2026-03-12 嘉实多利收益债券A 0.9611 -0.09%
2026-03-11 嘉实多利收益债券A 0.9620 -0.05%
2026-03-10 嘉实多利收益债券A 0.9625 0.40%
2026-03-09 嘉实多利收益债券A 0.9587 -0.43%
2026-03-06 嘉实多利收益债券A 0.9628 -0.08%
2026-03-05 嘉实多利收益债券A 0.9636 0.21%
2026-03-04 嘉实多利收益债券A 0.9616 -0.09%
2026-03-03 嘉实多利收益债券A 0.9625 -0.72%
2026-03-02 嘉实多利收益债券A 0.9695 -0.01%
2026-02-27 嘉实多利收益债券A 0.9696 -0.02%
2026-02-26 嘉实多利收益债券A 0.9698 -0.04%
2026-02-25 嘉实多利收益债券A 0.9702 0.35%
2026-02-24 嘉实多利收益债券A 0.9668 0.33%
2026-02-13 嘉实多利收益债券A 0.9636 -0.25%
2026-02-12 嘉实多利收益债券A 0.9660 0.25%
2026-02-11 嘉实多利收益债券A 0.9636 0.10%
2026-02-10 嘉实多利收益债券A 0.9626 -0.03%
2026-02-09 嘉实多利收益债券A 0.9629 0.51%
2026-02-06 嘉实多利收益债券A 0.9580 0.08%
2026-02-05 嘉实多利收益债券A 0.9572 -0.24%
2026-02-04 嘉实多利收益债券A 0.9595 -0.07%
2026-02-03 嘉实多利收益债券A 0.9602 0.54%
2026-02-02 嘉实多利收益债券A 0.9550 -0.78%
2026-01-30 嘉实多利收益债券A 0.9625 -0.09%
2026-01-29 嘉实多利收益债券A 0.9634 -0.31%
2026-01-28 嘉实多利收益债券A 0.9664 0.21%
2026-01-27 嘉实多利收益债券A 0.9644 0.15%
2026-01-26 嘉实多利收益债券A 0.9630 -0.15%
2026-01-23 嘉实多利收益债券A 0.9644 0.01%
2026-01-22 嘉实多利收益债券A 0.9643 -0.10%
2026-01-21 嘉实多利收益债券A 0.9653 0.44%
2026-01-20 嘉实多利收益债券A 0.9611 -0.12%
2026-01-19 嘉实多利收益债券A 0.9623 0.11%
2026-01-16 嘉实多利收益债券A 0.9612 0.25%
2026-01-15 嘉实多利收益债券A 0.9588 0.41%
2026-01-14 嘉实多利收益债券A 0.9549 0.02%
2026-01-13 嘉实多利收益债券A 0.9547 -0.13%
2026-01-12 嘉实多利收益债券A 0.9559 0.22%
2026-01-09 嘉实多利收益债券A 0.9538 0.29%
2026-01-08 嘉实多利收益债券A 0.9510 -0.08%
2026-01-07 嘉实多利收益债券A 0.9518 0.34%
2026-01-06 嘉实多利收益债券A 0.9486 0.48%
2026-01-05 嘉实多利收益债券A 0.9441 0.75%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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