今年以来国泰中小盘成长混合(LOF)|国泰小盘基金净值查询
查询指定日期范围国泰中小盘成长混合(LOF)160211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6910 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6740 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7230 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6280 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6590 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6900 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6480 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7000 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6800 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6870 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6320 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5790 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5940 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5940 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6050 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5930 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5840 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5760 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5560 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5290 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4930 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5790 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5910 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6500 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6760 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7270 |
3.14% |
| 2025-11-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6440 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6280 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6200 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6190 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6400 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6160 |
1.71% |
| 2025-11-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5720 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6340 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6410 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6500 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6660 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6000 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6110 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6050 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5660 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5800 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5960 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5520 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6460 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6610 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6080 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6650 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6800 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7450 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7780 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7400 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7210 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8000 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7960 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7520 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7580 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7440 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7620 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8130 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8010 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7720 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7610 |
-0.65% |
| 2025-09-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7790 |
2.09% |
| 2025-09-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7220 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7120 |
-0.88% |
| 2025-09-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7360 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6890 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6160 |
-3.89% |
| 2025-09-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7220 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7450 |
-3.99% |
| 2025-09-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8590 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8470 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8430 |
2.41% |
| 2025-08-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7760 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8190 |
-1.02% |
| 2025-08-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.8480 |
1.82% |
| 2025-08-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7970 |
2.72% |
| 2025-08-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7230 |
-1.70% |
| 2025-08-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7700 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7330 |
1.15% |
| 2025-08-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.7020 |
5.18% |
| 2025-08-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5690 |
3.92% |
| 2025-08-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4720 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4950 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4580 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4470 |
1.28% |
| 2025-08-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4160 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4200 |
0.67% |
| 2025-08-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4040 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3870 |
-0.83% |
| 2025-08-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4070 |
2.12% |
| 2025-08-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3730 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3770 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4120 |
1.34% |
| 2025-07-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3800 |
1.19% |
| 2025-07-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3520 |
0.64% |
| 2025-07-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3370 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3160 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3140 |
-0.90% |
| 2025-07-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3350 |
-0.55% |
| 2025-07-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3480 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3400 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3360 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3310 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3380 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3400 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3470 |
0.38% |
| 2025-07-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3380 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3230 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3280 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3340 |
0.69% |
| 2025-07-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3180 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3680 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3570 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3190 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3280 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3430 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3290 |
1.22% |
| 2025-06-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3010 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2840 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3000 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3270 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3390 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3590 |
-0.25% |
| 2025-06-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3650 |
-1.50% |
| 2025-06-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4010 |
0.97% |
| 2025-06-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3780 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3650 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3770 |
0.55% |
| 2025-06-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3640 |
-1.42% |
| 2025-06-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3980 |
-1.24% |
| 2025-06-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4280 |
2.53% |
| 2025-06-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3680 |
1.63% |
| 2025-05-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3300 |
-0.89% |
| 2025-05-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3510 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3360 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3470 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3530 |
0.90% |
| 2025-05-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3320 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3540 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3750 |
-0.92% |
| 2025-05-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3970 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3610 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3340 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3140 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3240 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3220 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3150 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3040 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3350 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3390 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3520 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3160 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2970 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2810 |
-1.04% |
| 2025-04-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3050 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3030 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3110 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3130 |
2.71% |
| 2025-04-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2520 |
-0.62% |
| 2025-04-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2660 |
1.16% |
| 2025-04-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2400 |
-1.45% |
| 2025-04-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2730 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2850 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2540 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.2340 |
2.38% |
| 2025-04-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.1820 |
1.30% |
| 2025-04-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.1540 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.1560 |
-8.18% |
| 2025-04-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3480 |
-2.57% |
| 2025-04-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4100 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3970 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3910 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4080 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4170 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4120 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4110 |
-0.82% |
| 2025-03-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4310 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4290 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4890 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5030 |
-0.95% |
| 2025-03-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5270 |
-0.67% |
| 2025-03-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5440 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5330 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4890 |
-1.85% |
| 2025-03-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5360 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5330 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5340 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5530 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5620 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5160 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4760 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4550 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4520 |
-3.39% |
| 2025-02-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5380 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5500 |
-0.27% |
| 2025-02-25 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5570 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5850 |
-0.96% |
| 2025-02-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6100 |
2.59% |
| 2025-02-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5440 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5360 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4910 |
-2.58% |
| 2025-02-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5570 |
0.87% |
| 2025-02-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5350 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5080 |
-1.57% |
| 2025-02-12 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5480 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5320 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5400 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5140 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4870 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4630 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4940 |
-0.40% |
| 2025-01-24 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.5040 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4780 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4840 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4940 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4980 |
0.73% |
| 2025-01-17 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4800 |
0.81% |
| 2025-01-16 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4600 |
0.82% |
| 2025-01-15 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4400 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4530 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3650 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3760 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4320 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4340 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4070 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3770 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.3970 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.4240 |
-1.70% |
