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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.5055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 行业轮动 | 0.9179 | 5.64% |
| 港股通50ETF | 0.8883 | 4.31% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9336 | 4.14% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9274 | 4.13% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8591 | 3.78% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8568 | 3.77% |
| 化工龙头 | 0.6963 | 3.72% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7850 | 3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |