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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.5055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |