近一年平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通恒生中国企业ETF159960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8333 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8334 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8431 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8401 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8442 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8529 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8559 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8586 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8705 |
1.71% |
| 2026-09-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8556 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8598 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8610 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8653 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8668 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8681 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8723 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8615 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8626 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8816 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8777 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8689 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8696 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8640 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8550 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8649 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8664 |
-0.86% |
| 2026-08-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8739 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8798 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8697 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8638 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8734 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8669 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8698 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8617 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8594 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8617 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8481 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8425 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8368 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8463 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8385 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8461 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8475 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8253 |
-2.24% |
| 2026-07-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8438 |
1.43% |
| 2026-07-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8317 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8244 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8187 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8171 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8130 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8215 |
3.68% |
| 2026-07-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7913 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7950 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7837 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7761 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7679 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7685 |
-0.72% |
| 2026-06-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7741 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7621 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7778 |
-1.81% |
| 2026-06-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7919 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.7912 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8060 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8117 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8278 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8380 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8501 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8499 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8352 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8440 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8457 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8479 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8558 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8609 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8699 |
-1.72% |
| 2026-06-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8849 |
2.76% |
| 2026-06-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8605 |
0.96% |
| 2026-05-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8523 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8461 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8543 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8647 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8619 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8625 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8532 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8624 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8655 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8634 |
-0.88% |
| 2026-05-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8710 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8825 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8866 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8885 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8889 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8846 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8753 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8854 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8707 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8790 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8814 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8772 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8800 |
-1.05% |
| 2026-04-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8892 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8848 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8791 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8823 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8701 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8704 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8643 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8680 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8642 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8684 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8538 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8547 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8541 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8569 |
0.82% |
| 2026-03-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8499 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8509 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8542 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8489 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8611 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8529 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8382 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8600 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8676 |
-1.09% |
| 2026-03-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8771 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8811 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8807 |
1.53% |
| 2026-03-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8672 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8698 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8676 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8690 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8623 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8618 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8484 |
-0.56% |
| 2026-03-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8532 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8635 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8723 |
-1.57% |
| 2026-02-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8860 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8822 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9022 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9001 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9149 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9224 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9200 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9152 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9048 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9087 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9044 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9046 |
-0.49% |
| 2026-02-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9091 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9315 |
-2.72% |
| 2026-01-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9568 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9498 |
2.63% |
| 2026-01-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9248 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9146 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9154 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9138 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9157 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9135 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9188 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9272 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9327 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9335 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9313 |
0.65% |
| 2026-01-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9253 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9107 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9121 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9208 |
-1.23% |
| 2026-01-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9321 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9231 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9056 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9132 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9047 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9064 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9068 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9078 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9081 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9108 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9071 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9019 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9015 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8931 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9090 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9234 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9112 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9132 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9124 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9257 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9372 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9275 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9187 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9318 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9307 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9293 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9340 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9330 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9313 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9239 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9106 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9305 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9298 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9345 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9513 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9584 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9761 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9717 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9628 |
0.36% |
| 2025-11-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9593 |
1.86% |
| 2025-11-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9415 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9496 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9320 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9327 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9396 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9298 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9461 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9479 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9482 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9569 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9486 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9435 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9359 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9418 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9361 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9159 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9383 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9381 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9220 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9333 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9469 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9630 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9629 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9548 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9421 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9549 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9548 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9430 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9510 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9612 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9599 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9730 |
1.81% |
