近一季平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通恒生中国企业ETF159960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.8931 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9090 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9234 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9112 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9132 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9124 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9257 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9372 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9275 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9187 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9318 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9307 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9293 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9340 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9330 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9313 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9239 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9106 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9305 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9298 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9345 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9513 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9584 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9761 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9717 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9628 |
0.36% |
| 2025-11-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9593 |
1.86% |
| 2025-11-07 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9415 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9496 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9320 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9327 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9396 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9298 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9461 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9479 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9482 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9569 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9486 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9435 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9359 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9418 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9361 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9159 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9383 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9381 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9220 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9333 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9469 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9630 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9629 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9548 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9421 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9549 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9548 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9430 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9510 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9612 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9599 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
0.9730 |
1.81% |
