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平安港股通恒生中国企业ETF(恒生国企)基金净值查询(159960)

近一季平安港股通恒生中国企业ETF|恒生国企基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股通恒生中国企业ETF159960净值及计算阶段收益
近一季159960基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8333 -0.01%
2026-09-15 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8334 -1.16%
2026-09-14 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8431 0.36%
2026-09-11 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8401 -0.49%
2026-09-10 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8442 -1.03%
2026-09-09 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8529 -0.35%
2026-09-08 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8559 -0.31%
2026-09-07 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8586 -1.39%
2026-09-04 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8705 1.71%
2026-09-03 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8556 -0.49%
2026-09-02 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8598 -0.14%
2026-09-01 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8610 -0.50%
2026-08-31 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8653 -0.17%
2026-08-28 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8668 -0.15%
2026-08-27 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8681 -0.48%
2026-08-26 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8723 1.24%
2026-08-25 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8615 -0.13%
2026-08-24 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8626 -2.20%
2026-08-21 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8816 0.44%
2026-08-20 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8777 1.01%
2026-08-19 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8689 -0.08%
2026-08-18 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8696 0.65%
2026-08-17 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8640 1.05%
2026-08-14 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8550 -1.16%
2026-08-13 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8649 -0.17%
2026-08-12 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8664 -0.86%
2026-08-11 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8739 -0.67%
2026-08-10 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8798 1.15%
2026-08-07 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8697 0.68%
2026-08-06 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8638 -1.11%
2026-08-05 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8734 0.75%
2026-08-04 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8669 -0.33%
2026-08-03 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8698 0.94%
2026-07-31 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8617 0.27%
2026-07-30 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8594 -0.27%
2026-07-29 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8617 1.58%
2026-07-28 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8481 0.66%
2026-07-27 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8425 0.68%
2026-07-24 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8368 -1.14%
2026-07-23 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8463 0.93%
2026-07-22 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8385 -0.90%
2026-07-21 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8461 -0.17%
2026-07-20 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8475 2.62%
2026-07-17 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8253 -2.24%
2026-07-16 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8438 1.43%
2026-07-15 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8317 0.88%
2026-07-14 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8244 0.70%
2026-07-13 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8187 0.20%
2026-07-10 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8171 0.50%
2026-07-09 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8130 -1.05%
2026-07-08 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8215 3.68%
2026-07-07 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7913 -0.47%
2026-07-06 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7950 1.42%
2026-07-03 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7837 0.97%
2026-07-02 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7761 1.06%
2026-07-01 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7679 -0.08%
2026-06-30 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7685 -0.72%
2026-06-29 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7741 1.55%
2026-06-26 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7621 -2.06%
2026-06-25 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7778 -1.81%
2026-06-24 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7919 0.09%
2026-06-23 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7912 -1.87%
2026-06-22 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8060 -0.70%
2026-06-18 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8117 -1.98%
2026-06-17 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8278 -1.23%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.21%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.14%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.07%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.06%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.76%
平安科技创新混合C 2.8183 3.76%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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