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嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)

近一季嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF159910净值及计算阶段收益
近一季159910基金累计收益率-3.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实深证基本面120ETF 2.2738 0.00%
2026-09-16 嘉实深证基本面120ETF 2.2737 -0.36%
2026-09-15 嘉实深证基本面120ETF 2.2820 -0.87%
2026-09-14 嘉实深证基本面120ETF 2.3020 -0.03%
2026-09-11 嘉实深证基本面120ETF 2.3028 -1.63%
2026-09-10 嘉实深证基本面120ETF 2.3404 -0.74%
2026-09-09 嘉实深证基本面120ETF 2.3579 0.21%
2026-09-08 嘉实深证基本面120ETF 2.3530 -0.08%
2026-09-07 嘉实深证基本面120ETF 2.3548 -0.51%
2026-09-04 嘉实深证基本面120ETF 2.3668 0.17%
2026-09-03 嘉实深证基本面120ETF 2.3629 0.25%
2026-09-02 嘉实深证基本面120ETF 2.3569 -1.57%
2026-09-01 嘉实深证基本面120ETF 2.3940 0.02%
2026-08-31 嘉实深证基本面120ETF 2.3935 -0.19%
2026-08-28 嘉实深证基本面120ETF 2.3981 0.29%
2026-08-27 嘉实深证基本面120ETF 2.3912 0.34%
2026-08-26 嘉实深证基本面120ETF 2.3831 0.97%
2026-08-25 嘉实深证基本面120ETF 2.3602 0.03%
2026-08-24 嘉实深证基本面120ETF 2.3594 -0.62%
2026-08-21 嘉实深证基本面120ETF 2.3741 0.03%
2026-08-20 嘉实深证基本面120ETF 2.3735 0.55%
2026-08-19 嘉实深证基本面120ETF 2.3604 -1.63%
2026-08-18 嘉实深证基本面120ETF 2.3988 0.24%
2026-08-17 嘉实深证基本面120ETF 2.3931 0.88%
2026-08-14 嘉实深证基本面120ETF 2.3721 -0.75%
2026-08-13 嘉实深证基本面120ETF 2.3899 -0.89%
2026-08-12 嘉实深证基本面120ETF 2.4112 0.40%
2026-08-11 嘉实深证基本面120ETF 2.4016 -0.68%
2026-08-10 嘉实深证基本面120ETF 2.4181 1.05%
2026-08-07 嘉实深证基本面120ETF 2.3929 0.35%
2026-08-06 嘉实深证基本面120ETF 2.3846 -0.68%
2026-08-05 嘉实深证基本面120ETF 2.4010 0.90%
2026-08-04 嘉实深证基本面120ETF 2.3795 -0.39%
2026-08-03 嘉实深证基本面120ETF 2.3887 -0.55%
2026-07-31 嘉实深证基本面120ETF 2.4018 0.13%
2026-07-30 嘉实深证基本面120ETF 2.3988 0.39%
2026-07-29 嘉实深证基本面120ETF 2.3894 1.53%
2026-07-28 嘉实深证基本面120ETF 2.3529 -0.91%
2026-07-27 嘉实深证基本面120ETF 2.3745 1.32%
2026-07-24 嘉实深证基本面120ETF 2.3432 -2.28%
2026-07-23 嘉实深证基本面120ETF 2.3967 1.00%
2026-07-22 嘉实深证基本面120ETF 2.3729 0.28%
2026-07-21 嘉实深证基本面120ETF 2.3663 1.28%
2026-07-20 嘉实深证基本面120ETF 2.3361 1.58%
2026-07-17 嘉实深证基本面120ETF 2.2991 -1.77%
2026-07-16 嘉实深证基本面120ETF 2.3399 -0.32%
2026-07-15 嘉实深证基本面120ETF 2.3474 0.85%
2026-07-14 嘉实深证基本面120ETF 2.3275 1.73%
2026-07-13 嘉实深证基本面120ETF 2.2873 -1.85%
2026-07-10 嘉实深证基本面120ETF 2.3296 -0.26%
2026-07-09 嘉实深证基本面120ETF 2.3357 0.79%
2026-07-08 嘉实深证基本面120ETF 2.3173 -1.13%
2026-07-07 嘉实深证基本面120ETF 2.3437 -1.69%
2026-07-06 嘉实深证基本面120ETF 2.3832 0.17%
2026-07-03 嘉实深证基本面120ETF 2.3791 0.33%
2026-07-02 嘉实深证基本面120ETF 2.3713 -0.58%
2026-07-01 嘉实深证基本面120ETF 2.3852 1.35%
2026-06-30 嘉实深证基本面120ETF 2.3530 0.62%
2026-06-29 嘉实深证基本面120ETF 2.3384 0.90%
2026-06-26 嘉实深证基本面120ETF 2.3174 -2.01%
2026-06-25 嘉实深证基本面120ETF 2.3639 0.73%
2026-06-24 嘉实深证基本面120ETF 2.3467 -0.07%
2026-06-23 嘉实深证基本面120ETF 2.3484 -2.18%
2026-06-22 嘉实深证基本面120ETF 2.3995 2.22%
2026-06-18 嘉实深证基本面120ETF 2.3462 -1.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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