近一年嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF159910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2737 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2820 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3020 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3028 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3404 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3579 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3530 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3548 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3668 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3629 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3940 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3935 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3981 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3912 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3831 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3602 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3594 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3741 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3735 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3604 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3988 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3931 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3721 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3899 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4112 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4016 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4181 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3929 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3846 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4010 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3795 |
-0.39% |
| 2026-08-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3887 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4018 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3988 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3894 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3529 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3745 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3432 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3967 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3729 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3663 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3361 |
1.58% |
| 2026-07-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2991 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3399 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3474 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3275 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2873 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3296 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3357 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3173 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3437 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3832 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3791 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3713 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3852 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3530 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3384 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3174 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3639 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3467 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3484 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3995 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3462 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3739 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3661 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3838 |
0.94% |
| 2026-06-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3615 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3316 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3412 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3752 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3418 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4002 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4192 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4402 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4458 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4351 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4321 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4358 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4388 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4662 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4483 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4354 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4033 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4285 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4477 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4448 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4732 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5014 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5479 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5352 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5611 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5282 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5134 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5247 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4765 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4766 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4666 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4674 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4816 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4727 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4646 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4519 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4718 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4417 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4509 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4271 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4166 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3852 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3976 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3259 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3216 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3559 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3755 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3502 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3703 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3768 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3500 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3727 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3366 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2962 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3762 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3893 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4490 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4561 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4801 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5020 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5155 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5157 |
1.20% |
| 2026-03-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4854 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4606 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4871 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4780 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4485 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4723 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5274 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5257 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5133 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5260 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4994 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4628 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5024 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5022 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4978 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5026 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4734 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4813 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5043 |
1.94% |
| 2026-02-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4557 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4151 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4860 |
-1.94% |
| 2026-01-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5342 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5063 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4896 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5083 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.5111 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4883 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4835 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4793 |
0.38% |
| 2026-01-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4698 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4558 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4764 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4723 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4716 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4889 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4702 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4450 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4543 |
-0.62% |
| 2026-01-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4695 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4190 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3868 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3933 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3820 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3933 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3760 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3706 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3619 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3616 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3540 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3354 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3511 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3185 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3406 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3481 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3345 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3503 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3850 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3846 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3575 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3563 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3612 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3656 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3436 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3322 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3403 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3346 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3138 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3171 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3753 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3860 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3826 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4136 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4294 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4633 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4280 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4309 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4438 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4214 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4239 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3890 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3763 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4100 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4030 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4215 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4264 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3873 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4115 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3933 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3842 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3666 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3728 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3430 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3366 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3936 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4000 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3712 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3939 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4216 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4519 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4065 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3922 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3584 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3747 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3668 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3333 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3461 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3476 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3360 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3724 |
0.79% |
