近一年嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF159910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3511 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3185 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3406 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3481 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3345 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3503 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3850 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3846 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3575 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3563 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3612 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3656 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3436 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3322 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3403 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3346 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3138 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3171 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3753 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3860 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3826 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4136 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4294 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4633 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4280 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4309 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4438 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4214 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4239 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3890 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3763 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4100 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4030 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4215 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4264 |
1.61% |
| 2025-10-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3873 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4115 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3933 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3842 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3666 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3728 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3430 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3366 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3936 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4000 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3712 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3939 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4216 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4519 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4065 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3922 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3584 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3747 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3668 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3333 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3461 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3476 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3360 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3724 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3537 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3599 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3446 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3453 |
1.71% |
| 2025-09-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3059 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3187 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3311 |
1.23% |
| 2025-09-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3027 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2501 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2694 |
-0.98% |
| 2025-09-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2919 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3176 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3198 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3054 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2868 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3370 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3278 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2796 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2526 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2426 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2164 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2212 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2103 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1853 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2001 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1913 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1890 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1727 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1679 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1679 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1590 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1403 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1384 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1373 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1944 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1999 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1993 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2040 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2155 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1950 |
-0.50% |
| 2025-07-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2060 |
1.69% |
| 2025-07-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1693 |
1.31% |
| 2025-07-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1413 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1264 |
0.94% |
| 2025-07-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1065 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1155 |
-0.49% |
| 2025-07-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1260 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1284 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1230 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0989 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0987 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0794 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0875 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0873 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0694 |
0.70% |
| 2025-07-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0551 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0468 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0450 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0433 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0495 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0266 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0017 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0004 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9953 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0181 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0201 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0183 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0167 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0375 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0376 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0206 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0322 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0265 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0268 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0260 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0139 |
-0.37% |
| 2025-05-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0214 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0311 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0216 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0207 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0279 |
-0.52% |
| 2025-05-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0385 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0553 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0667 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0559 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0418 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0391 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0454 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0684 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0520 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0475 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0226 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0279 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0190 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0122 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9893 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9899 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9917 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9989 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9940 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9946 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9905 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9878 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9815 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9694 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9664 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9715 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9735 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9682 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9716 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9312 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.9216 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
1.8983 |
-8.30% |
| 2025-04-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0702 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0893 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0904 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0910 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1096 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1177 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1163 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1184 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1195 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1153 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1363 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1541 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1516 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1442 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1491 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.47% |
| 2025-03-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.24% |
| 2025-03-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-03-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1212 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1303 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1380 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-03-04 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1098 |
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| 2025-03-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1088 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1033 |
-1.68% |
| 2025-02-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1393 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-02-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1141 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1373 |
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| 2025-02-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1305 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1106 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1162 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1053 |
-1.19% |
| 2025-02-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1307 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1307 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.17% |
| 2025-02-12 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-02-11 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.63% |
| 2025-02-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1080 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-02-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-02-05 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.76% |
| 2025-01-27 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0630 |
-0.20% |
| 2025-01-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0671 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
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0.12% |
| 2025-01-22 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-1.44% |
| 2025-01-21 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0675 |
0.61% |
| 2025-01-17 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0550 |
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| 2025-01-16 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-15 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-0.61% |
| 2025-01-14 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0581 |
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| 2025-01-13 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0003 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0029 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-08 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-07 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-06 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2025-01-03 |
嘉实深证基本面120ETF |
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-1.29% |
| 2025-01-02 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.0558 |
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| 2024-12-31 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2024-12-26 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2024-12-25 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2024-12-24 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2024-12-23 |
嘉实深证基本面120ETF |
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| 2024-12-20 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1211 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1379 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.1353 |
0.44% |
