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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 深成长 | 0.7498 | 3.46% |
| 2024-04-26 | 深成长 | 0.7247 | 1.84% |
| 2024-04-25 | 深成长 | 0.7116 | 0.55% |
| 2024-04-24 | 深成长 | 0.7077 | -0.55% |
| 2024-04-23 | 深成长 | 0.7116 | -0.93% |
| 2024-04-22 | 深成长 | 0.7183 | -0.46% |
| 2024-04-19 | 深成长 | 0.7216 | -1.57% |
| 2024-04-18 | 深成长 | 0.7331 | -0.49% |
| 2024-04-17 | 深成长 | 0.7367 | 2.60% |
| 2024-04-16 | 深成长 | 0.7180 | -3.75% |
| 2024-04-15 | 深成长 | 0.7460 | 0.81% |
| 2024-04-12 | 深成长 | 0.7400 | -1.33% |
| 2024-04-11 | 深成长 | 0.7500 | -0.79% |
| 2024-04-10 | 深成长 | 0.7560 | -1.95% |
| 2024-04-09 | 深成长 | 0.7710 | 2.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
