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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 黄金基金 | 5.2630 | -0.59% |
| 2024-04-26 | 黄金基金 | 5.3325 | 0.88% |
| 2024-04-25 | 黄金基金 | 5.2862 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 黄金基金 | 5.2882 | 0.79% |
| 2024-04-22 | 黄金基金 | 5.3678 | -1.59% |
| 2024-04-19 | 黄金基金 | 5.4547 | 0.39% |
| 2024-04-18 | 黄金基金 | 5.4337 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 黄金基金 | 5.4444 | 0.34% |
| 2024-04-16 | 黄金基金 | 5.4257 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 黄金基金 | 5.3892 | -1.50% |
| 2024-04-12 | 黄金基金 | 5.4712 | 2.35% |
| 2024-04-11 | 黄金基金 | 5.3454 | -0.67% |
| 2024-04-10 | 黄金基金 | 5.3817 | 0.44% |
| 2024-04-09 | 黄金基金 | 5.3583 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.7672 | 0.95% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0330 | 0.67% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0144 | 0.67% |
| 豆粕ETF | 2.1867 | 0.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9642 | 0.23% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9389 | 0.23% |
| 能源化工ETF | 1.6395 | 0.07% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7901 | 0.06% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7789 | 0.06% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2717 | -0.20% |
