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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 前海开源黄金ETF | 9.4520 | 1.73% |
| 2025-12-19 | 前海开源黄金ETF | 9.2883 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 前海开源黄金ETF | 9.2889 | 0.29% |
| 2025-12-17 | 前海开源黄金ETF | 9.2621 | 0.80% |
| 2025-12-16 | 前海开源黄金ETF | 9.1880 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 前海开源周期精选混合A | 1.2001 | 5.00% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1957 | 4.99% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.4260 | 4.45% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9019 | 4.41% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3810 | 3.60% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3349 | 3.60% |
| 前海大安全 | 3.3650 | 3.54% |
| 前海金银A | 2.6120 | 3.16% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0278 | 3.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金ETF | 9.9220 | 1.92% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.1237 | 1.91% |
| 上海金ETF | 9.8982 | 1.91% |
| 上海金ETF嘉实 | 9.5898 | 1.91% |
| 金ETF | 9.9065 | 1.91% |
| 上海金 | 9.8988 | 1.91% |
| 中银黄金 | 9.5147 | 1.91% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0837 | 1.90% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.2458 | 1.90% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.2162 | 1.89% |