| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8351 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8527 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8625 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8891 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8964 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8976 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8792 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8790 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8548 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8375 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8739 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8652 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8648 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8580 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8572 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8405 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8340 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8589 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8452 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8114 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8538 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8773 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8749 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8688 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8496 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8232 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8228 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8234 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8239 |
-1.28% |
| 2026-08-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8473 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8068 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8148 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8213 |
5.67% |
| 2026-07-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7180 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7205 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7320 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7908 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7730 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8153 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7961 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7998 |
2.24% |
| 2026-07-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7595 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7592 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8133 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8342 |
1.79% |
| 2026-07-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8014 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7951 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8282 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8127 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8182 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8255 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8478 |
2.29% |
| 2026-07-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8055 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8066 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8280 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8292 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8170 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8110 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8608 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8357 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8419 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.9049 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8989 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8850 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8807 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8733 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8211 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7752 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7890 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8297 |
2.40% |
| 2026-06-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7858 |
-3.57% |
| 2026-06-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8496 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8816 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.9135 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8989 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8598 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8601 |
1.89% |
| 2026-05-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8249 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8332 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8331 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8062 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8077 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7927 |
2.34% |
| 2026-05-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7508 |
-0.90% |
| 2026-05-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7667 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7784 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7882 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8258 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8238 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8174 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8305 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8209 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8355 |
7.57% |
| 2026-04-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7286 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7281 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7348 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7151 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7052 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7150 |
-0.72% |
| 2026-04-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7274 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7158 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7021 |
-1.45% |
| 2026-04-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7267 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6971 |
1.02% |
| 2026-04-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6798 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6504 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6634 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6546 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6710 |
6.21% |
| 2026-04-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5673 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5690 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5679 |
-2.67% |
| 2026-04-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6098 |
5.00% |
| 2026-03-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5293 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5522 |
-2.15% |
| 2026-03-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5855 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5913 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6053 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5790 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5504 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6100 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6118 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6626 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6269 |
0.71% |
| 2026-03-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6155 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6112 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6301 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6561 |
1.23% |
| 2026-03-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6358 |
3.14% |
| 2026-03-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5844 |
-4.10% |
| 2026-03-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6494 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6464 |
2.25% |
| 2026-03-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6094 |
-4.35% |
| 2026-03-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6794 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7363 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7679 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7640 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7542 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7351 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7280 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7507 |
1.80% |
| 2026-02-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7192 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.7197 |
1.35% |
| 2026-02-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6965 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6552 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6514 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6718 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6804 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6399 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6734 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6926 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6914 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6704 |
1.03% |
| 2026-01-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6533 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6486 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6399 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6281 |
-0.46% |
| 2026-01-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6357 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6529 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6536 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6465 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6454 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6339 |
1.79% |
| 2026-01-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6047 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6052 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6056 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6213 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6327 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.6123 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5651 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5665 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5681 |
0.85% |
| 2025-12-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5548 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5556 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5573 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5585 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5473 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5341 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5244 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5320 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5307 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5558 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5667 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5415 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5535 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5524 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5624 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5589 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5545 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5374 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5366 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5295 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5356 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5349 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5353 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5103 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.4925 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.4930 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5245 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5096 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5158 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5584 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5600 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5878 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5834 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5757 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5747 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5596 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5751 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5572 |
-1.40% |
| 2025-11-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5790 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5886 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5889 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5922 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5847 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5850 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5915 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5643 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5570 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5671 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5731 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5395 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5390 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5565 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5447 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5118 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5507 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5230 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5136 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5339 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5361 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5247 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5257 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5324 |
0.12% |
