| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5558 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5667 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5415 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5535 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5524 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5624 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5589 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5545 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5374 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5366 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5295 |
-0.40% |
| 2025-11-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5356 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5349 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5353 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5103 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.4925 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.4930 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5245 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5096 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5158 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5584 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5600 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5878 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5834 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5757 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5747 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5596 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5751 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5572 |
-1.40% |
| 2025-11-04 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5790 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5886 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5889 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5922 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5847 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5850 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5915 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5643 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5570 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5671 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5731 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5395 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5390 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5565 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5447 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5118 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5507 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5230 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5136 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5339 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5361 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5247 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5257 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.5324 |
0.12% |
