近一年嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证信息安全主题ETF159613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8430 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8490 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8458 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8479 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8392 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8469 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8558 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8655 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8771 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8812 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8905 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8932 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9051 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8995 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8767 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8769 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8568 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8566 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8467 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8650 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8621 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8548 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9052 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9158 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9076 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8952 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8983 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9000 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9015 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9056 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9101 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9098 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8910 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8660 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8665 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8244 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8471 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8527 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8620 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8385 |
-4.00% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8720 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8892 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8796 |
4.08% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8437 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8257 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8767 |
0.60% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8715 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8800 |
-2.14% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8988 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9296 |
1.04% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9200 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8943 |
4.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8504 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8671 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8660 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8668 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8945 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8900 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8488 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8503 |
-5.27% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8951 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8869 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8827 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9022 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8871 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8763 |
0.96% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8679 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8642 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8345 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8330 |
-2.94% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8575 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8684 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8503 |
-5.00% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8928 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9029 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9167 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9175 |
-0.50% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9221 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9153 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9536 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9525 |
-2.94% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9805 |
-2.79% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0079 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9930 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9711 |
-5.08% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0204 |
-1.52% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0359 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0145 |
0.99% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0045 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0202 |
-4.02% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0612 |
2.85% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0310 |
-1.49% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0464 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0393 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9924 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9850 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9753 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9969 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9942 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0010 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0082 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9864 |
-2.42% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0103 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0033 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0046 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9818 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9892 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9767 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9649 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9541 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9670 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9080 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9062 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9075 |
-3.54% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9396 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9189 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9310 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9323 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9305 |
-2.94% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9579 |
2.54% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9336 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9154 |
-5.88% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9692 |
-3.64% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0045 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0183 |
3.29% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9848 |
-2.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0127 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0135 |
-3.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0451 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0480 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0525 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0358 |
2.42% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0107 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0049 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9861 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9917 |
-5.74% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0486 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0771 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0604 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0561 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0579 |
-3.30% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0928 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0937 |
2.12% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0705 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0658 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0590 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0237 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0281 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0320 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0522 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0188 |
-2.58% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0451 |
-2.23% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0684 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0733 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0689 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0630 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0784 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0670 |
1.49% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0511 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0371 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0567 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0730 |
-2.10% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0955 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1054 |
3.13% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0708 |
-2.98% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1027 |
5.70% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0398 |
2.74% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0113 |
1.24% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9988 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0022 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9909 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9729 |
0.63% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9668 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9628 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9634 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9555 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9480 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9385 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9452 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9357 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9302 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9352 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9240 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9378 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9520 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9464 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9628 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9725 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9801 |
1.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9652 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9565 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
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-2.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
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| 2025-12-01 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
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0.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
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1.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9720 |
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| 2025-11-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9800 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9817 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9709 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9464 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9797 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9923 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0035 |
0.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9958 |
1.77% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9782 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0039 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9916 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0027 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0143 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0153 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0363 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0248 |
-1.58% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0410 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0552 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0431 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0422 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0457 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0347 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0320 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0140 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9975 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9924 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9996 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9868 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9773 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0101 |
-1.71% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0274 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0153 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0444 |
0.93% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0348 |
-4.53% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0839 |
2.63% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0561 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0426 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0385 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0696 |
2.52% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0433 |
2.72% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0157 |
-2.42% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
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1.99% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0206 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0335 |
0.05% |
