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嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

近一季嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证信息安全主题ETF159613净值及计算阶段收益
近一季159613基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8430 -0.71%
2026-09-16 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8490 0.38%
2026-09-15 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8458 -0.25%
2026-09-14 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8479 1.03%
2026-09-11 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8392 -0.91%
2026-09-10 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8469 -1.05%
2026-09-09 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8558 -1.13%
2026-09-08 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8655 -1.34%
2026-09-07 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8771 -0.47%
2026-09-04 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8812 -1.06%
2026-09-03 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8905 -0.30%
2026-09-02 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8932 -1.33%
2026-09-01 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9051 0.62%
2026-08-31 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8995 2.53%
2026-08-28 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8767 -0.02%
2026-08-27 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8769 2.29%
2026-08-26 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8568 0.02%
2026-08-25 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8566 1.16%
2026-08-24 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8467 -2.16%
2026-08-21 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8650 0.34%
2026-08-20 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8621 0.85%
2026-08-19 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8548 -5.90%
2026-08-18 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9052 -1.17%
2026-08-17 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9158 0.90%
2026-08-14 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9076 1.37%
2026-08-13 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8952 -0.35%
2026-08-12 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8983 -0.19%
2026-08-11 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9000 -0.17%
2026-08-10 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9015 -0.45%
2026-08-07 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9056 -0.49%
2026-08-06 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9101 0.03%
2026-08-05 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9098 2.07%
2026-08-04 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8910 2.81%
2026-08-03 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8660 -0.06%
2026-07-31 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8665 4.86%
2026-07-30 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8244 -2.75%
2026-07-29 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8471 -0.66%
2026-07-28 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8527 -1.09%
2026-07-27 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8620 2.73%
2026-07-24 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8385 -4.00%
2026-07-23 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8720 -1.97%
2026-07-22 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8892 1.08%
2026-07-21 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8796 4.08%
2026-07-20 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8437 2.13%
2026-07-17 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8257 -6.18%
2026-07-16 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8767 0.60%
2026-07-15 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8715 -0.97%
2026-07-14 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8800 -2.14%
2026-07-13 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8988 -3.43%
2026-07-10 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9296 1.04%
2026-07-09 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9200 2.79%
2026-07-08 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8943 4.91%
2026-07-07 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8504 -1.96%
2026-07-06 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8671 0.13%
2026-07-03 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8660 -0.09%
2026-07-02 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8668 -3.20%
2026-07-01 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8945 0.51%
2026-06-30 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8900 4.63%
2026-06-29 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8488 -0.18%
2026-06-26 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8503 -5.27%
2026-06-25 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8951 0.92%
2026-06-24 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8869 0.48%
2026-06-23 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8827 -2.21%
2026-06-22 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9022 1.67%
2026-06-18 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8871 1.22%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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