今年以来南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF159602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0628 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0526 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0636 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0718 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0841 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0804 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0858 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0772 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0751 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0741 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0896 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0941 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0942 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0991 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0818 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0876 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1000 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0914 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0906 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1235 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1045 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1061 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1120 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1064 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1185 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1175 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1090 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1103 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0936 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0883 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0997 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1259 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1059 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1218 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1188 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1243 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0916 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0644 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1004 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1154 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0878 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0959 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1233 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0945 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0987 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0856 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1173 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1313 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1187 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1024 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1380 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1288 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1231 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1594 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1366 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1257 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1212 |
-0.89% |
| 2026-06-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1312 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1039 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0837 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0884 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0980 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0788 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1035 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1295 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1440 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1370 |
2.59% |
| 2026-06-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1075 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1247 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1293 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1286 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1184 |
2.05% |
| 2026-05-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0955 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0840 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1015 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1029 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0988 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1066 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1225 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1431 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1293 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1214 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1011 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0905 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0902 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0801 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0820 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0825 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0842 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0850 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0743 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0717 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0664 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0668 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0504 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0483 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0323 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0286 |
1.84% |
| 2026-04-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0097 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0166 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9805 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9785 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9866 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9984 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9797 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9849 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9876 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9813 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9926 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9776 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9660 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9962 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0096 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0091 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0052 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0087 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0164 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0082 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0048 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0039 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0070 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0183 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0075 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0123 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0190 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0108 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0060 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0207 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0220 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0205 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0056 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0120 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0175 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0095 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0034 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0286 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0385 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0291 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0239 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0223 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0172 |
-1.24% |
| 2026-01-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0298 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0308 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0303 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0355 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0388 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0435 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0400 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0427 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0491 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0495 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0456 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0539 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0594 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0451 |
1.70% |
