近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF159602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0628 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0526 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0636 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0718 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0841 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0804 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0858 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0772 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0751 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0741 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0896 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0941 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0942 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0991 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0818 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0876 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1000 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0914 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0906 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1205 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1235 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1045 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1061 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1120 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1064 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1185 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1175 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1090 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1103 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0806 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0936 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0883 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0997 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0932 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1259 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1059 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1218 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1188 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1243 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0916 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0644 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1004 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1154 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0878 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0959 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1233 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0945 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0987 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0950 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0856 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1173 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1313 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1187 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1024 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1380 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1288 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1231 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1594 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1366 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1257 |
0.40% |
