近一季南方MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A50互联互通ETF159602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0080 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0053 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0126 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9930 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0076 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0152 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0109 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0186 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0235 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0243 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0129 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0049 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9989 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0051 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9938 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9917 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9897 |
1.15% |
| 2025-11-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9783 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9687 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9736 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9987 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0043 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9977 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0017 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0097 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0291 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0110 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0227 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0220 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0282 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0113 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0086 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0171 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0146 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0356 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0463 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0335 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0403 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0248 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0064 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0054 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0078 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9854 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9779 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9961 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9919 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9700 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9878 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9974 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0230 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0065 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9944 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0100 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0008 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9945 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.9927 |
1.23% |
