今年以来嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)|恒生医疗指数ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)159557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4228 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4334 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4085 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4290 |
-2.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4652 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4887 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4742 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4928 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4924 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4715 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4634 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4709 |
-3.53% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5228 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5362 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5305 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5149 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4770 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5176 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5148 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4638 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4739 |
1.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4559 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4458 |
-2.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4763 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4692 |
-0.63% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4785 |
0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4743 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4527 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3813 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3782 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3628 |
2.00% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3356 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3457 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3422 |
-2.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3727 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3564 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3624 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3656 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3767 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3771 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3688 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3667 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3204 |
-6.20% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4022 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4014 |
3.68% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3498 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3412 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3501 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3144 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3180 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3297 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3764 |
2.22% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3458 |
4.38% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2869 |
4.31% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2314 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2324 |
-1.97% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2567 |
6.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1813 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1960 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2026 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1800 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1762 |
-1.49% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1937 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1741 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1896 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2150 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2188 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1858 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1960 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1796 |
-1.26% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.1945 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2298 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2399 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2529 |
-2.99% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2903 |
-1.37% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3080 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3180 |
3.34% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2740 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3233 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3340 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3460 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3469 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3454 |
0.70% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3360 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3332 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3418 |
-2.66% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3775 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4088 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4347 |
-1.05% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4499 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4580 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4575 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4606 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4639 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4597 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4664 |
-1.23% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4844 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4786 |
-3.62% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5321 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5473 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5576 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5650 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5899 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5723 |
3.36% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5194 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5053 |
-1.87% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5335 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5235 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5384 |
-0.94% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5529 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5545 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5533 |
0.54% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5449 |
5.72% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4566 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4607 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4640 |
4.58% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3969 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4214 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4099 |
3.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3631 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4162 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4374 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4790 |
0.91% |
| 2026-03-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4656 |
0.29% |
| 2026-03-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4613 |
2.52% |
| 2026-03-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4245 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4497 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4766 |
-1.26% |
| 2026-03-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4952 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4525 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4716 |
3.56% |
| 2026-03-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4192 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4062 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4365 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4914 |
-3.47% |
| 2026-02-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5431 |
1.61% |
| 2026-02-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5183 |
-4.78% |
| 2026-02-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5909 |
-0.39% |
| 2026-02-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5972 |
-0.80% |
| 2026-02-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6100 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6171 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6382 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6288 |
2.03% |
| 2026-02-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5957 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5658 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5711 |
0.71% |
| 2026-02-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5600 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5555 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5368 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5916 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6291 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6420 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6228 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6205 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6478 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6322 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6476 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6364 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6499 |
-2.92% |
| 2026-01-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6980 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.7071 |
-1.20% |
| 2026-01-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.7275 |
1.24% |
| 2026-01-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.7061 |
1.58% |
| 2026-01-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6791 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6610 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6461 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6475 |
3.48% |
| 2026-01-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5901 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5686 |
5.25% |
