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万家中证A500ETF(A500ETF基金)基金净值查询(159356)

近一季万家中证A500ETF|A500ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证A500ETF159356净值及计算阶段收益
近一季159356基金累计收益率-5.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证A500ETF 1.2606 0.99%
2026-09-15 万家中证A500ETF 1.2482 -0.53%
2026-09-14 万家中证A500ETF 1.2548 -0.59%
2026-09-11 万家中证A500ETF 1.2622 -0.99%
2026-09-10 万家中证A500ETF 1.2748 -0.61%
2026-09-09 万家中证A500ETF 1.2826 0.23%
2026-09-08 万家中证A500ETF 1.2797 -0.26%
2026-09-07 万家中证A500ETF 1.2831 0.78%
2026-09-04 万家中证A500ETF 1.2731 -0.50%
2026-09-03 万家中证A500ETF 1.2795 0.17%
2026-09-02 万家中证A500ETF 1.2773 -1.50%
2026-09-01 万家中证A500ETF 1.2965 -0.54%
2026-08-31 万家中证A500ETF 1.3035 0.34%
2026-08-28 万家中证A500ETF 1.2991 -0.53%
2026-08-27 万家中证A500ETF 1.3060 1.21%
2026-08-26 万家中证A500ETF 1.2902 0.76%
2026-08-25 万家中证A500ETF 1.2804 -0.10%
2026-08-24 万家中证A500ETF 1.2817 -1.56%
2026-08-21 万家中证A500ETF 1.3017 0.57%
2026-08-20 万家中证A500ETF 1.2943 0.21%
2026-08-19 万家中证A500ETF 1.2916 -3.52%
2026-08-18 万家中证A500ETF 1.3371 -0.29%
2026-08-17 万家中证A500ETF 1.3410 1.91%
2026-08-14 万家中证A500ETF 1.3154 0.21%
2026-08-13 万家中证A500ETF 1.3126 -0.73%
2026-08-12 万家中证A500ETF 1.3223 0.76%
2026-08-11 万家中证A500ETF 1.3123 -0.79%
2026-08-10 万家中证A500ETF 1.3227 0.14%
2026-08-07 万家中证A500ETF 1.3208 1.36%
2026-08-06 万家中证A500ETF 1.3028 -0.21%
2026-08-05 万家中证A500ETF 1.3055 1.62%
2026-08-04 万家中证A500ETF 1.2844 1.75%
2026-08-03 万家中证A500ETF 1.2619 -1.03%
2026-07-31 万家中证A500ETF 1.2750 1.28%
2026-07-30 万家中证A500ETF 1.2587 -1.60%
2026-07-29 万家中证A500ETF 1.2788 0.75%
2026-07-28 万家中证A500ETF 1.2693 -3.32%
2026-07-27 万家中证A500ETF 1.3115 1.98%
2026-07-24 万家中证A500ETF 1.2855 -1.90%
2026-07-23 万家中证A500ETF 1.3099 0.16%
2026-07-22 万家中证A500ETF 1.3078 -0.64%
2026-07-21 万家中证A500ETF 1.3162 3.71%
2026-07-20 万家中证A500ETF 1.2674 0.81%
2026-07-17 万家中证A500ETF 1.2572 -4.36%
2026-07-16 万家中证A500ETF 1.3120 -1.91%
2026-07-15 万家中证A500ETF 1.3370 -0.75%
2026-07-14 万家中证A500ETF 1.3471 2.15%
2026-07-13 万家中证A500ETF 1.3182 -2.53%
2026-07-10 万家中证A500ETF 1.3516 -1.85%
2026-07-09 万家中证A500ETF 1.3766 2.84%
2026-07-08 万家中证A500ETF 1.3375 -1.17%
2026-07-07 万家中证A500ETF 1.3531 -1.13%
2026-07-06 万家中证A500ETF 1.3684 -0.34%
2026-07-03 万家中证A500ETF 1.3730 0.67%
2026-07-02 万家中证A500ETF 1.3638 -3.25%
2026-07-01 万家中证A500ETF 1.4081 -0.63%
2026-06-30 万家中证A500ETF 1.4170 1.47%
2026-06-29 万家中证A500ETF 1.3962 1.28%
2026-06-26 万家中证A500ETF 1.3783 -3.02%
2026-06-25 万家中证A500ETF 1.4199 1.49%
2026-06-24 万家中证A500ETF 1.3988 1.12%
2026-06-23 万家中证A500ETF 1.3831 -3.00%
2026-06-22 万家中证A500ETF 1.4246 2.38%
2026-06-18 万家中证A500ETF 1.3907 0.56%
2026-06-17 万家中证A500ETF 1.3830 1.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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