热搜: 付息日 工银核心价值混合A 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合

万家中证A500ETF(A500ETF基金)基金净值查询(159356)

近一月万家中证A500ETF|A500ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家中证A500ETF159356净值及计算阶段收益
近一月159356基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家中证A500ETF 1.2482 -0.53%
2026-09-14 万家中证A500ETF 1.2548 -0.59%
2026-09-11 万家中证A500ETF 1.2622 -0.99%
2026-09-10 万家中证A500ETF 1.2748 -0.61%
2026-09-09 万家中证A500ETF 1.2826 0.23%
2026-09-08 万家中证A500ETF 1.2797 -0.26%
2026-09-07 万家中证A500ETF 1.2831 0.78%
2026-09-04 万家中证A500ETF 1.2731 -0.50%
2026-09-03 万家中证A500ETF 1.2795 0.17%
2026-09-02 万家中证A500ETF 1.2773 -1.50%
2026-09-01 万家中证A500ETF 1.2965 -0.54%
2026-08-31 万家中证A500ETF 1.3035 0.34%
2026-08-28 万家中证A500ETF 1.2991 -0.53%
2026-08-27 万家中证A500ETF 1.3060 1.21%
2026-08-26 万家中证A500ETF 1.2902 0.76%
2026-08-25 万家中证A500ETF 1.2804 -0.10%
2026-08-24 万家中证A500ETF 1.2817 -1.56%
2026-08-21 万家中证A500ETF 1.3017 0.57%
2026-08-20 万家中证A500ETF 1.2943 0.21%
2026-08-19 万家中证A500ETF 1.2916 -3.52%
2026-08-18 万家中证A500ETF 1.3371 -0.29%
2026-08-17 万家中证A500ETF 1.3410 1.91%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云