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国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF)基金净值查询(159331)

近一季国泰中证港股通高股息投资ETF|红利港股ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF159331净值及计算阶段收益
近一季159331基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2947 0.08%
2026-09-15 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2937 -1.34%
2026-09-14 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3111 0.18%
2026-09-11 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3087 -0.57%
2026-09-10 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3162 -0.66%
2026-09-09 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3250 0.07%
2026-09-08 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3241 0.84%
2026-09-07 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3130 -0.64%
2026-09-04 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3214 0.32%
2026-09-03 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3172 -0.26%
2026-09-02 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3206 -0.53%
2026-09-01 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3276 -0.17%
2026-08-31 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3298 -0.21%
2026-08-28 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3326 -0.31%
2026-08-27 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3368 0.13%
2026-08-26 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3350 -0.16%
2026-08-25 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3371 -0.51%
2026-08-24 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3440 -0.20%
2026-08-21 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3467 1.66%
2026-08-20 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3243 0.79%
2026-08-19 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3139 0.34%
2026-08-18 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3095 0.88%
2026-08-17 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2980 1.46%
2026-08-14 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2791 0.16%
2026-08-13 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2771 -0.51%
2026-08-12 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2836 -0.50%
2026-08-11 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2901 -0.06%
2026-08-10 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2909 1.07%
2026-08-07 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2772 -0.09%
2026-08-06 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2783 -0.51%
2026-08-05 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2848 -0.75%
2026-08-04 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2944 -1.49%
2026-08-03 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3137 -0.73%
2026-07-31 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3234 -1.08%
2026-07-30 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3377 0.74%
2026-07-29 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3279 1.39%
2026-07-28 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3095 0.69%
2026-07-27 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3005 0.35%
2026-07-24 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2960 -0.44%
2026-07-23 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3017 1.81%
2026-07-22 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2782 0.63%
2026-07-21 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2702 -0.28%
2026-07-20 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2738 2.17%
2026-07-17 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2461 0.15%
2026-07-16 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2442 0.17%
2026-07-15 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2421 0.67%
2026-07-14 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2338 1.79%
2026-07-13 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2117 0.51%
2026-07-10 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2056 0.18%
2026-07-09 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2034 -1.06%
2026-07-08 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2161 1.69%
2026-07-07 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1955 -0.78%
2026-07-06 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2049 0.81%
2026-07-03 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1952 1.33%
2026-07-02 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1793 1.58%
2026-07-01 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1607 -0.09%
2026-06-30 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1617 -1.79%
2026-06-29 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1825 0.10%
2026-06-26 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1813 -0.56%
2026-06-25 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1880 -1.61%
2026-06-24 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2071 -1.01%
2026-06-23 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2193 -1.03%
2026-06-22 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2318 -0.85%
2026-06-18 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2423 -2.46%
2026-06-17 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.2728 -1.44%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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