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大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159235)

今年以来大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中证现金流ETF159235净值及计算阶段收益
今年以来159235基金累计收益率-6.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中证现金流ETF 1.1807 -0.51%
2026-09-15 中证现金流ETF 1.1867 -0.90%
2026-09-14 中证现金流ETF 1.1974 -0.14%
2026-09-11 中证现金流ETF 1.1991 -2.03%
2026-09-10 中证现金流ETF 1.2234 -1.22%
2026-09-09 中证现金流ETF 1.2383 0.72%
2026-09-08 中证现金流ETF 1.2294 0.48%
2026-09-07 中证现金流ETF 1.2235 -0.37%
2026-09-04 中证现金流ETF 1.2281 0.47%
2026-09-03 中证现金流ETF 1.2223 0.36%
2026-09-02 中证现金流ETF 1.2179 -1.73%
2026-09-01 中证现金流ETF 1.2390 -0.10%
2026-08-31 中证现金流ETF 1.2403 -0.16%
2026-08-28 中证现金流ETF 1.2423 0.62%
2026-08-27 中证现金流ETF 1.2346 0.06%
2026-08-26 中证现金流ETF 1.2339 0.74%
2026-08-25 中证现金流ETF 1.2248 0.16%
2026-08-24 中证现金流ETF 1.2228 -0.03%
2026-08-21 中证现金流ETF 1.2232 -0.59%
2026-08-20 中证现金流ETF 1.2305 0.79%
2026-08-19 中证现金流ETF 1.2208 -0.81%
2026-08-18 中证现金流ETF 1.2308 0.14%
2026-08-17 中证现金流ETF 1.2291 0.88%
2026-08-14 中证现金流ETF 1.2183 -0.47%
2026-08-13 中证现金流ETF 1.2240 -1.45%
2026-08-12 中证现金流ETF 1.2418 0.51%
2026-08-11 中证现金流ETF 1.2355 -0.45%
2026-08-10 中证现金流ETF 1.2411 1.33%
2026-08-07 中证现金流ETF 1.2246 0.18%
2026-08-06 中证现金流ETF 1.2224 -0.37%
2026-08-05 中证现金流ETF 1.2269 0.27%
2026-08-04 中证现金流ETF 1.2236 -0.52%
2026-08-03 中证现金流ETF 1.2300 -0.46%
2026-07-31 中证现金流ETF 1.2357 0.05%
2026-07-30 中证现金流ETF 1.2351 0.60%
2026-07-29 中证现金流ETF 1.2277 2.00%
2026-07-28 中证现金流ETF 1.2031 -0.11%
2026-07-27 中证现金流ETF 1.2044 0.90%
2026-07-24 中证现金流ETF 1.1936 -2.37%
2026-07-23 中证现金流ETF 1.2219 1.24%
2026-07-22 中证现金流ETF 1.2068 0.32%
2026-07-21 中证现金流ETF 1.2030 0.10%
2026-07-20 中证现金流ETF 1.2018 2.91%
2026-07-17 中证现金流ETF 1.1668 -1.62%
2026-07-16 中证现金流ETF 1.1857 -0.42%
2026-07-15 中证现金流ETF 1.1907 1.69%
2026-07-14 中证现金流ETF 1.1706 2.75%
2026-07-13 中证现金流ETF 1.1384 -1.07%
2026-07-10 中证现金流ETF 1.1506 0.84%
2026-07-09 中证现金流ETF 1.1410 -0.58%
2026-07-08 中证现金流ETF 1.1476 -1.00%
2026-07-07 中证现金流ETF 1.1591 -1.95%
2026-07-06 中证现金流ETF 1.1817 0.77%
2026-07-03 中证现金流ETF 1.1727 0.72%
2026-07-02 中证现金流ETF 1.1643 0.06%
2026-07-01 中证现金流ETF 1.1636 1.87%
2026-06-30 中证现金流ETF 1.1418 -0.66%
2026-06-29 中证现金流ETF 1.1494 1.19%
2026-06-26 中证现金流ETF 1.1357 -2.59%
2026-06-25 中证现金流ETF 1.1651 -0.13%
2026-06-24 中证现金流ETF 1.1666 -1.00%
2026-06-23 中证现金流ETF 1.1783 -2.08%
2026-06-22 中证现金流ETF 1.2028 0.99%
2026-06-18 中证现金流ETF 1.1910 -0.87%
2026-06-17 中证现金流ETF 1.2014 -0.51%
2026-06-16 中证现金流ETF 1.2076 -2.00%
2026-06-15 中证现金流ETF 1.2318 0.02%
2026-06-12 中证现金流ETF 1.2316 1.33%
2026-06-11 中证现金流ETF 1.2152 -0.30%
2026-06-10 中证现金流ETF 1.2188 -0.38%
2026-06-09 中证现金流ETF 1.2235 -0.27%
2026-06-08 中证现金流ETF 1.2268 -1.60%
2026-06-05 中证现金流ETF 1.2464 -0.10%
2026-06-04 中证现金流ETF 1.2477 -1.72%
2026-06-03 中证现金流ETF 1.2691 -0.19%
2026-06-02 中证现金流ETF 1.2715 0.18%
2026-06-01 中证现金流ETF 1.2692 0.65%
2026-05-29 中证现金流ETF 1.2610 0.53%
2026-05-28 中证现金流ETF 1.2544 -0.80%
2026-05-27 中证现金流ETF 1.2645 -1.19%
2026-05-26 中证现金流ETF 1.2795 0.86%
2026-05-25 中证现金流ETF 1.2686 -0.62%
2026-05-22 中证现金流ETF 1.2765 -0.27%
2026-05-21 中证现金流ETF 1.2800 -1.91%
2026-05-20 中证现金流ETF 1.3045 -0.89%
2026-05-19 中证现金流ETF 1.3162 0.87%
2026-05-18 中证现金流ETF 1.3048 -0.75%
2026-05-15 中证现金流ETF 1.3146 -1.10%
2026-05-14 中证现金流ETF 1.3291 -0.88%
2026-05-13 中证现金流ETF 1.3408 0.23%
2026-05-12 中证现金流ETF 1.3377 -0.83%
2026-05-11 中证现金流ETF 1.3489 0.36%
2026-05-08 中证现金流ETF 1.3441 -0.19%
2026-04-30 中证现金流ETF 1.3611 -0.67%
2026-04-29 中证现金流ETF 1.3703 1.61%
2026-04-28 中证现金流ETF 1.3482 0.48%
2026-04-27 中证现金流ETF 1.3417 0.04%
2026-04-24 中证现金流ETF 1.3412 -0.50%
2026-04-23 中证现金流ETF 1.3479 -0.07%
2026-04-22 中证现金流ETF 1.3489 -0.26%
2026-04-21 中证现金流ETF 1.3524 0.16%
2026-04-20 中证现金流ETF 1.3502 -0.32%
2026-04-17 中证现金流ETF 1.3545 -0.76%
2026-04-16 中证现金流ETF 1.3649 0.62%
2026-04-15 中证现金流ETF 1.3565 -0.38%
2026-04-14 中证现金流ETF 1.3617 0.13%
2026-04-13 中证现金流ETF 1.3599 -0.31%
2026-04-10 中证现金流ETF 1.3641 0.50%
2026-04-09 中证现金流ETF 1.3573 -0.39%
2026-04-08 中证现金流ETF 1.3626 1.53%
2026-04-07 中证现金流ETF 1.3417 0.37%
2026-04-03 中证现金流ETF 1.3367 -1.14%
2026-04-02 中证现金流ETF 1.3519 -0.40%
2026-04-01 中证现金流ETF 1.3573 0.56%
2026-03-31 中证现金流ETF 1.3498 -0.97%
2026-03-30 中证现金流ETF 1.3629 0.12%
2026-03-27 中证现金流ETF 1.3612 0.43%
2026-03-26 中证现金流ETF 1.3554 -0.70%
2026-03-25 中证现金流ETF 1.3649 0.85%
2026-03-24 中证现金流ETF 1.3534 1.33%
2026-03-23 中证现金流ETF 1.3354 -3.27%
2026-03-20 中证现金流ETF 1.3791 -0.78%
2026-03-19 中证现金流ETF 1.3899 -1.31%
2026-03-18 中证现金流ETF 1.4081 -0.62%
2026-03-17 中证现金流ETF 1.4169 -0.79%
2026-03-16 中证现金流ETF 1.4282 -1.25%
2026-03-13 中证现金流ETF 1.4460 -0.74%
2026-03-12 中证现金流ETF 1.4568 0.81%
2026-03-11 中证现金流ETF 1.4451 1.22%
2026-03-10 中证现金流ETF 1.4275 -0.72%
2026-03-09 中证现金流ETF 1.4378 0.51%
2026-03-06 中证现金流ETF 1.4305 0.60%
2026-03-05 中证现金流ETF 1.4220 0.62%
2026-03-04 中证现金流ETF 1.4132 -0.91%
2026-03-03 中证现金流ETF 1.4261 -0.24%
2026-03-02 中证现金流ETF 1.4296 1.83%
2026-02-27 中证现金流ETF 1.4034 0.85%
2026-02-26 中证现金流ETF 1.3916 -0.01%
2026-02-25 中证现金流ETF 1.3918 0.84%
2026-02-24 中证现金流ETF 1.3802 2.70%
2026-02-13 中证现金流ETF 1.3429 -1.71%
2026-02-12 中证现金流ETF 1.3658 -0.17%
2026-02-11 中证现金流ETF 1.3681 0.77%
2026-02-10 中证现金流ETF 1.3576 -0.15%
2026-02-09 中证现金流ETF 1.3597 0.97%
2026-02-06 中证现金流ETF 1.3466 -0.17%
2026-02-05 中证现金流ETF 1.3489 -1.10%
2026-02-04 中证现金流ETF 1.3638 1.65%
2026-02-03 中证现金流ETF 1.3413 1.50%
2026-02-02 中证现金流ETF 1.3212 -4.09%
2026-01-30 中证现金流ETF 1.3752 -2.29%
2026-01-29 中证现金流ETF 1.4067 1.55%
2026-01-28 中证现金流ETF 1.3849 2.10%
2026-01-27 中证现金流ETF 1.3558 -0.57%
2026-01-26 中证现金流ETF 1.3636 0.94%
2026-01-23 中证现金流ETF 1.3508 0.42%
2026-01-22 中证现金流ETF 1.3451 0.94%
2026-01-21 中证现金流ETF 1.3325 0.26%
2026-01-20 中证现金流ETF 1.3290 0.96%
2026-01-19 中证现金流ETF 1.3163 1.47%
2026-01-16 中证现金流ETF 1.2969 -0.72%
2026-01-15 中证现金流ETF 1.3063 0.31%
2026-01-14 中证现金流ETF 1.3023 -0.13%
2026-01-13 中证现金流ETF 1.3040 0.52%
2026-01-12 中证现金流ETF 1.2973 0.21%
2026-01-09 中证现金流ETF 1.2946 0.54%
2026-01-08 中证现金流ETF 1.2876 -0.40%
2026-01-07 中证现金流ETF 1.2928 -0.95%
2026-01-06 中证现金流ETF 1.3051 2.00%
2026-01-05 中证现金流ETF 1.2790 0.58%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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