近一季大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围中证现金流ETF159235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中证现金流ETF |
1.1867 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
中证现金流ETF |
1.1974 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中证现金流ETF |
1.1991 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
中证现金流ETF |
1.2234 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
中证现金流ETF |
1.2383 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中证现金流ETF |
1.2294 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
中证现金流ETF |
1.2235 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
中证现金流ETF |
1.2281 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
中证现金流ETF |
1.2223 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
中证现金流ETF |
1.2179 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中证现金流ETF |
1.2390 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中证现金流ETF |
1.2403 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中证现金流ETF |
1.2423 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中证现金流ETF |
1.2346 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中证现金流ETF |
1.2339 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
中证现金流ETF |
1.2248 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中证现金流ETF |
1.2228 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中证现金流ETF |
1.2232 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
中证现金流ETF |
1.2305 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中证现金流ETF |
1.2208 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
中证现金流ETF |
1.2308 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中证现金流ETF |
1.2291 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
中证现金流ETF |
1.2183 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
中证现金流ETF |
1.2240 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
中证现金流ETF |
1.2418 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
中证现金流ETF |
1.2355 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
中证现金流ETF |
1.2411 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
中证现金流ETF |
1.2246 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
中证现金流ETF |
1.2224 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
中证现金流ETF |
1.2269 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
中证现金流ETF |
1.2236 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
中证现金流ETF |
1.2300 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
中证现金流ETF |
1.2357 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中证现金流ETF |
1.2351 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中证现金流ETF |
1.2277 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
中证现金流ETF |
1.2031 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
中证现金流ETF |
1.2044 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
中证现金流ETF |
1.1936 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
中证现金流ETF |
1.2219 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
中证现金流ETF |
1.2068 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
中证现金流ETF |
1.2030 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中证现金流ETF |
1.2018 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
中证现金流ETF |
1.1668 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
中证现金流ETF |
1.1857 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
中证现金流ETF |
1.1907 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
中证现金流ETF |
1.1706 |
2.75% |
| 2026-07-13 |
中证现金流ETF |
1.1384 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
中证现金流ETF |
1.1506 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
中证现金流ETF |
1.1410 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
中证现金流ETF |
1.1476 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
中证现金流ETF |
1.1591 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
中证现金流ETF |
1.1817 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
中证现金流ETF |
1.1727 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
中证现金流ETF |
1.1643 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
中证现金流ETF |
1.1636 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
中证现金流ETF |
1.1418 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
中证现金流ETF |
1.1494 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
中证现金流ETF |
1.1357 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
中证现金流ETF |
1.1651 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
中证现金流ETF |
1.1666 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
中证现金流ETF |
1.1783 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
中证现金流ETF |
1.2028 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
中证现金流ETF |
1.1910 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
中证现金流ETF |
1.2014 |
-0.51% |
