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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

近一年天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围科创债ETF天弘159111净值及计算阶段收益
近一年159111基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 科创债ETF天弘 102.4528 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF天弘 102.4620 0.02%
2026-09-11 科创债ETF天弘 102.4374 0.01%
2026-09-10 科创债ETF天弘 102.4292 0.00%
2026-09-09 科创债ETF天弘 102.4249 0.01%
2026-09-08 科创债ETF天弘 102.4188 0.01%
2026-09-07 科创债ETF天弘 102.4042 0.03%
2026-09-04 科创债ETF天弘 102.3752 0.01%
2026-09-03 科创债ETF天弘 102.3603 0.01%
2026-09-02 科创债ETF天弘 102.3515 0.01%
2026-09-01 科创债ETF天弘 102.3432 0.01%
2026-08-31 科创债ETF天弘 102.3315 0.00%
2026-08-28 科创债ETF天弘 102.3342 0.00%
2026-08-27 科创债ETF天弘 102.3386 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF天弘 102.3442 0.00%
2026-08-25 科创债ETF天弘 102.3408 0.00%
2026-08-24 科创债ETF天弘 102.3358 0.01%
2026-08-21 科创债ETF天弘 102.3206 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF天弘 102.3260 0.00%
2026-08-19 科创债ETF天弘 102.3235 0.02%
2026-08-18 科创债ETF天弘 102.3078 0.04%
2026-08-17 科创债ETF天弘 102.2675 0.02%
2026-08-14 科创债ETF天弘 102.2454 0.01%
2026-08-13 科创债ETF天弘 102.2316 0.03%
2026-08-12 科创债ETF天弘 102.2030 0.00%
2026-08-11 科创债ETF天弘 102.2030 0.02%
2026-08-10 科创债ETF天弘 102.1855 0.02%
2026-08-07 科创债ETF天弘 102.1619 0.01%
2026-08-06 科创债ETF天弘 102.1542 0.01%
2026-08-05 科创债ETF天弘 102.1433 0.01%
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2026-08-03 科创债ETF天弘 102.1250 0.02%
2026-07-31 科创债ETF天弘 102.1064 0.01%
2026-07-30 科创债ETF天弘 102.0972 0.00%
2026-07-29 科创债ETF天弘 102.1002 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF天弘 102.1142 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF天弘 102.1251 -0.01%
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2026-07-23 科创债ETF天弘 102.1130 0.02%
2026-07-22 科创债ETF天弘 102.0966 0.01%
2026-07-21 科创债ETF天弘 102.0890 0.01%
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2026-07-17 科创债ETF天弘 102.0646 0.00%
2026-07-16 科创债ETF天弘 102.0630 0.00%
2026-07-15 科创债ETF天弘 102.0587 0.01%
2026-07-14 科创债ETF天弘 102.0525 0.00%
2026-07-13 科创债ETF天弘 102.0514 0.01%
2026-07-10 科创债ETF天弘 102.0397 0.02%
2026-07-09 科创债ETF天弘 102.0181 0.01%
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2026-07-07 科创债ETF天弘 102.0110 0.01%
2026-07-06 科创债ETF天弘 102.0022 0.02%
2026-07-03 科创债ETF天弘 101.9806 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF天弘 101.9865 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF天弘 102.0031 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF天弘 102.0084 0.01%
2026-06-29 科创债ETF天弘 101.9934 0.03%
2026-06-26 科创债ETF天弘 101.9635 0.02%
2026-06-25 科创债ETF天弘 101.9475 0.02%
2026-06-24 科创债ETF天弘 101.9287 0.01%
2026-06-23 科创债ETF天弘 101.9233 -0.01%
2026-06-22 科创债ETF天弘 101.9349 0.06%
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2026-06-17 科创债ETF天弘 101.8321 0.02%
2026-06-16 科创债ETF天弘 101.8103 0.01%
2026-06-15 科创债ETF天弘 101.8013 0.00%
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2026-06-11 科创债ETF天弘 101.8652 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF天弘 101.9343 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF天弘 101.9646 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF天弘 101.9896 0.01%
2026-06-05 科创债ETF天弘 101.9769 0.04%
2026-06-04 科创债ETF天弘 101.9384 0.02%
2026-06-03 科创债ETF天弘 101.9157 0.05%
2026-06-02 科创债ETF天弘 101.8665 0.03%
2026-06-01 科创债ETF天弘 101.8354 0.05%
2026-05-29 科创债ETF天弘 101.7869 0.03%
2026-05-28 科创债ETF天弘 101.7517 0.05%
2026-05-27 科创债ETF天弘 101.7049 0.03%
2026-05-26 科创债ETF天弘 101.6766 0.02%
2026-05-25 科创债ETF天弘 101.6516 0.03%
2026-05-22 科创债ETF天弘 101.6206 0.01%
2026-05-21 科创债ETF天弘 101.6076 0.02%
2026-05-20 科创债ETF天弘 101.5887 0.02%
2026-05-19 科创债ETF天弘 101.5655 0.02%
2026-05-18 科创债ETF天弘 101.5442 0.02%
2026-05-15 科创债ETF天弘 101.5210 0.02%
2026-05-14 科创债ETF天弘 101.5015 0.02%
2026-05-13 科创债ETF天弘 101.4805 0.02%
2026-05-12 科创债ETF天弘 101.4625 0.01%
2026-05-11 科创债ETF天弘 101.4516 0.02%
2026-05-08 科创债ETF天弘 101.4280 0.01%
2026-04-30 科创债ETF天弘 101.4171 0.01%
2026-04-29 科创债ETF天弘 101.4060 0.00%
2026-04-28 科创债ETF天弘 101.4070 -0.02%
2026-04-27 科创债ETF天弘 101.4261 0.00%
2026-04-24 科创债ETF天弘 101.4224 0.00%
2026-04-23 科创债ETF天弘 101.4260 0.01%
2026-04-22 科创债ETF天弘 101.4115 0.02%
2026-04-21 科创债ETF天弘 101.3902 0.01%
2026-04-20 科创债ETF天弘 101.3792 0.04%
2026-04-17 科创债ETF天弘 101.3418 0.01%
2026-04-16 科创债ETF天弘 101.3330 0.01%
2026-04-15 科创债ETF天弘 101.3193 0.01%
2026-04-14 科创债ETF天弘 101.3085 0.01%
2026-04-13 科创债ETF天弘 101.2959 0.02%
2026-04-10 科创债ETF天弘 101.2748 0.01%
2026-04-09 科创债ETF天弘 101.2616 0.04%
2026-04-08 科创债ETF天弘 101.2258 0.03%
2026-04-07 科创债ETF天弘 101.1985 0.05%
2026-04-03 科创债ETF天弘 101.1486 0.03%
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2026-04-01 科创债ETF天弘 101.1078 0.02%
2026-03-31 科创债ETF天弘 101.0898 0.04%
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2026-03-27 科创债ETF天弘 100.9967 0.03%
2026-03-26 科创债ETF天弘 100.9698 0.01%
2026-03-25 科创债ETF天弘 100.9572 0.02%
2026-03-24 科创债ETF天弘 100.9411 -0.01%
2026-03-23 科创债ETF天弘 100.9464 0.01%
2026-03-20 科创债ETF天弘 100.9363 0.02%
2026-03-19 科创债ETF天弘 100.9184 0.02%
2026-03-18 科创债ETF天弘 100.8955 0.02%
2026-03-17 科创债ETF天弘 100.8796 0.00%
2026-03-16 科创债ETF天弘 100.8785 0.00%
2026-03-13 科创债ETF天弘 100.8751 0.02%
2026-03-12 科创债ETF天弘 100.8564 0.00%
2026-03-11 科创债ETF天弘 100.8581 0.00%
2026-03-10 科创债ETF天弘 100.8555 -0.01%
2026-03-09 科创债ETF天弘 100.8665 -0.02%
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2026-03-05 科创债ETF天弘 100.8631 0.02%
2026-03-04 科创债ETF天弘 100.8407 0.02%
2026-03-03 科创债ETF天弘 100.8170 0.02%
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2026-02-26 科创债ETF天弘 100.7863 -0.02%
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2026-02-11 科创债ETF天弘 100.7019 0.03%
2026-02-10 科创债ETF天弘 100.6718 0.03%
2026-02-09 科创债ETF天弘 100.6426 0.04%
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2026-02-05 科创债ETF天弘 100.5854 0.00%
2026-02-04 科创债ETF天弘 100.5893 -0.01%
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2026-02-02 科创债ETF天弘 100.5915 0.01%
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2026-01-29 科创债ETF天弘 100.5782 0.00%
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2026-01-27 科创债ETF天弘 100.5666 0.00%
2026-01-26 科创债ETF天弘 100.5649 0.02%
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2026-01-22 科创债ETF天弘 100.5294 0.02%
2026-01-21 科创债ETF天弘 100.5073 0.02%
2026-01-20 科创债ETF天弘 100.4851 0.02%
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2026-01-09 科创债ETF天弘 100.3656 0.00%
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2026-01-05 科创债ETF天弘 100.4134 0.03%
2025-12-31 科创债ETF天弘 100.3876 0.01%
2025-12-30 科创债ETF天弘 100.3772 0.01%
2025-12-29 科创债ETF天弘 100.3660 0.00%
2025-12-26 科创债ETF天弘 100.3610 0.03%
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2025-11-03 科创债ETF天弘 100.4435 0.03%
2025-10-31 科创债ETF天弘 100.4125 0.06%
2025-10-30 科创债ETF天弘 100.3487 0.06%
2025-10-29 科创债ETF天弘 100.2859 0.06%
2025-10-28 科创债ETF天弘 100.2254 0.11%
2025-10-27 科创债ETF天弘 100.1144 0.03%
2025-10-24 科创债ETF天弘 100.0805 0.02%
2025-10-23 科创债ETF天弘 100.0620 0.06%
2025-10-22 科创债ETF天弘 100.0063 0.03%
2025-10-21 科创债ETF天弘 99.9714 0.02%
2025-10-20 科创债ETF天弘 99.9543 0.01%
2025-10-17 科创债ETF天弘 99.9399 0.05%
2025-10-16 科创债ETF天弘 99.8948 0.03%
2025-10-15 科创债ETF天弘 99.8694 -0.01%
2025-10-14 科创债ETF天弘 99.8748 -0.02%
2025-10-13 科创债ETF天弘 99.8919 0.07%
2025-10-10 科创债ETF天弘 99.8242 0.03%
2025-10-09 科创债ETF天弘 99.7937 0.06%
2025-09-30 科创债ETF天弘 99.7323 0.01%
2025-09-29 科创债ETF天弘 99.7188 0.03%
2025-09-26 科创债ETF天弘 99.6937 -0.01%
2025-09-25 科创债ETF天弘 99.7038 -0.12%
2025-09-24 科创债ETF天弘 99.8237 -0.06%
2025-09-23 科创债ETF天弘 99.8865 0.00%
2025-09-19 科创债ETF天弘 99.9838 0.00%
2025-09-18 科创债ETF天弘 100.0018 0.00%
2025-09-17 科创债ETF天弘 1.0000 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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