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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

近一季天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF天弘159111净值及计算阶段收益
近一季159111基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF天弘 102.4765 0.02%
2026-09-15 科创债ETF天弘 102.4528 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF天弘 102.4620 0.02%
2026-09-11 科创债ETF天弘 102.4374 0.01%
2026-09-10 科创债ETF天弘 102.4292 0.00%
2026-09-09 科创债ETF天弘 102.4249 0.01%
2026-09-08 科创债ETF天弘 102.4188 0.01%
2026-09-07 科创债ETF天弘 102.4042 0.03%
2026-09-04 科创债ETF天弘 102.3752 0.01%
2026-09-03 科创债ETF天弘 102.3603 0.01%
2026-09-02 科创债ETF天弘 102.3515 0.01%
2026-09-01 科创债ETF天弘 102.3432 0.01%
2026-08-31 科创债ETF天弘 102.3315 0.00%
2026-08-28 科创债ETF天弘 102.3342 0.00%
2026-08-27 科创债ETF天弘 102.3386 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF天弘 102.3442 0.00%
2026-08-25 科创债ETF天弘 102.3408 0.00%
2026-08-24 科创债ETF天弘 102.3358 0.01%
2026-08-21 科创债ETF天弘 102.3206 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF天弘 102.3260 0.00%
2026-08-19 科创债ETF天弘 102.3235 0.02%
2026-08-18 科创债ETF天弘 102.3078 0.04%
2026-08-17 科创债ETF天弘 102.2675 0.02%
2026-08-14 科创债ETF天弘 102.2454 0.01%
2026-08-13 科创债ETF天弘 102.2316 0.03%
2026-08-12 科创债ETF天弘 102.2030 0.00%
2026-08-11 科创债ETF天弘 102.2030 0.02%
2026-08-10 科创债ETF天弘 102.1855 0.02%
2026-08-07 科创债ETF天弘 102.1619 0.01%
2026-08-06 科创债ETF天弘 102.1542 0.01%
2026-08-05 科创债ETF天弘 102.1433 0.01%
2026-08-04 科创债ETF天弘 102.1352 0.01%
2026-08-03 科创债ETF天弘 102.1250 0.02%
2026-07-31 科创债ETF天弘 102.1064 0.01%
2026-07-30 科创债ETF天弘 102.0972 0.00%
2026-07-29 科创债ETF天弘 102.1002 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF天弘 102.1142 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF天弘 102.1251 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF天弘 102.1369 0.02%
2026-07-23 科创债ETF天弘 102.1130 0.02%
2026-07-22 科创债ETF天弘 102.0966 0.01%
2026-07-21 科创债ETF天弘 102.0890 0.01%
2026-07-20 科创债ETF天弘 102.0745 0.01%
2026-07-17 科创债ETF天弘 102.0646 0.00%
2026-07-16 科创债ETF天弘 102.0630 0.00%
2026-07-15 科创债ETF天弘 102.0587 0.01%
2026-07-14 科创债ETF天弘 102.0525 0.00%
2026-07-13 科创债ETF天弘 102.0514 0.01%
2026-07-10 科创债ETF天弘 102.0397 0.02%
2026-07-09 科创债ETF天弘 102.0181 0.01%
2026-07-08 科创债ETF天弘 102.0071 0.00%
2026-07-07 科创债ETF天弘 102.0110 0.01%
2026-07-06 科创债ETF天弘 102.0022 0.02%
2026-07-03 科创债ETF天弘 101.9806 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF天弘 101.9865 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF天弘 102.0031 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF天弘 102.0084 0.01%
2026-06-29 科创债ETF天弘 101.9934 0.03%
2026-06-26 科创债ETF天弘 101.9635 0.02%
2026-06-25 科创债ETF天弘 101.9475 0.02%
2026-06-24 科创债ETF天弘 101.9287 0.01%
2026-06-23 科创债ETF天弘 101.9233 -0.01%
2026-06-22 科创债ETF天弘 101.9349 0.06%
2026-06-18 科创债ETF天弘 101.8764 0.04%
2026-06-17 科创债ETF天弘 101.8321 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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