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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

今年以来天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF天弘159111净值及计算阶段收益
今年以来159111基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF天弘 102.4765 0.02%
2026-09-15 科创债ETF天弘 102.4528 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF天弘 102.4620 0.02%
2026-09-11 科创债ETF天弘 102.4374 0.01%
2026-09-10 科创债ETF天弘 102.4292 0.00%
2026-09-09 科创债ETF天弘 102.4249 0.01%
2026-09-08 科创债ETF天弘 102.4188 0.01%
2026-09-07 科创债ETF天弘 102.4042 0.03%
2026-09-04 科创债ETF天弘 102.3752 0.01%
2026-09-03 科创债ETF天弘 102.3603 0.01%
2026-09-02 科创债ETF天弘 102.3515 0.01%
2026-09-01 科创债ETF天弘 102.3432 0.01%
2026-08-31 科创债ETF天弘 102.3315 0.00%
2026-08-28 科创债ETF天弘 102.3342 0.00%
2026-08-27 科创债ETF天弘 102.3386 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF天弘 102.3442 0.00%
2026-08-25 科创债ETF天弘 102.3408 0.00%
2026-08-24 科创债ETF天弘 102.3358 0.01%
2026-08-21 科创债ETF天弘 102.3206 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF天弘 102.3260 0.00%
2026-08-19 科创债ETF天弘 102.3235 0.02%
2026-08-18 科创债ETF天弘 102.3078 0.04%
2026-08-17 科创债ETF天弘 102.2675 0.02%
2026-08-14 科创债ETF天弘 102.2454 0.01%
2026-08-13 科创债ETF天弘 102.2316 0.03%
2026-08-12 科创债ETF天弘 102.2030 0.00%
2026-08-11 科创债ETF天弘 102.2030 0.02%
2026-08-10 科创债ETF天弘 102.1855 0.02%
2026-08-07 科创债ETF天弘 102.1619 0.01%
2026-08-06 科创债ETF天弘 102.1542 0.01%
2026-08-05 科创债ETF天弘 102.1433 0.01%
2026-08-04 科创债ETF天弘 102.1352 0.01%
2026-08-03 科创债ETF天弘 102.1250 0.02%
2026-07-31 科创债ETF天弘 102.1064 0.01%
2026-07-30 科创债ETF天弘 102.0972 0.00%
2026-07-29 科创债ETF天弘 102.1002 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF天弘 102.1142 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF天弘 102.1251 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF天弘 102.1369 0.02%
2026-07-23 科创债ETF天弘 102.1130 0.02%
2026-07-22 科创债ETF天弘 102.0966 0.01%
2026-07-21 科创债ETF天弘 102.0890 0.01%
2026-07-20 科创债ETF天弘 102.0745 0.01%
2026-07-17 科创债ETF天弘 102.0646 0.00%
2026-07-16 科创债ETF天弘 102.0630 0.00%
2026-07-15 科创债ETF天弘 102.0587 0.01%
2026-07-14 科创债ETF天弘 102.0525 0.00%
2026-07-13 科创债ETF天弘 102.0514 0.01%
2026-07-10 科创债ETF天弘 102.0397 0.02%
2026-07-09 科创债ETF天弘 102.0181 0.01%
2026-07-08 科创债ETF天弘 102.0071 0.00%
2026-07-07 科创债ETF天弘 102.0110 0.01%
2026-07-06 科创债ETF天弘 102.0022 0.02%
2026-07-03 科创债ETF天弘 101.9806 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF天弘 101.9865 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF天弘 102.0031 -0.01%
2026-06-30 科创债ETF天弘 102.0084 0.01%
2026-06-29 科创债ETF天弘 101.9934 0.03%
2026-06-26 科创债ETF天弘 101.9635 0.02%
2026-06-25 科创债ETF天弘 101.9475 0.02%
2026-06-24 科创债ETF天弘 101.9287 0.01%
2026-06-23 科创债ETF天弘 101.9233 -0.01%
2026-06-22 科创债ETF天弘 101.9349 0.06%
2026-06-18 科创债ETF天弘 101.8764 0.04%
2026-06-17 科创债ETF天弘 101.8321 0.02%
2026-06-16 科创债ETF天弘 101.8103 0.01%
2026-06-15 科创债ETF天弘 101.8013 0.00%
2026-06-12 科创债ETF天弘 101.8030 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF天弘 101.8652 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF天弘 101.9343 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF天弘 101.9646 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF天弘 101.9896 0.01%
2026-06-05 科创债ETF天弘 101.9769 0.04%
2026-06-04 科创债ETF天弘 101.9384 0.02%
2026-06-03 科创债ETF天弘 101.9157 0.05%
2026-06-02 科创债ETF天弘 101.8665 0.03%
2026-06-01 科创债ETF天弘 101.8354 0.05%
2026-05-29 科创债ETF天弘 101.7869 0.03%
2026-05-28 科创债ETF天弘 101.7517 0.05%
2026-05-27 科创债ETF天弘 101.7049 0.03%
2026-05-26 科创债ETF天弘 101.6766 0.02%
2026-05-25 科创债ETF天弘 101.6516 0.03%
2026-05-22 科创债ETF天弘 101.6206 0.01%
2026-05-21 科创债ETF天弘 101.6076 0.02%
2026-05-20 科创债ETF天弘 101.5887 0.02%
2026-05-19 科创债ETF天弘 101.5655 0.02%
2026-05-18 科创债ETF天弘 101.5442 0.02%
2026-05-15 科创债ETF天弘 101.5210 0.02%
2026-05-14 科创债ETF天弘 101.5015 0.02%
2026-05-13 科创债ETF天弘 101.4805 0.02%
2026-05-12 科创债ETF天弘 101.4625 0.01%
2026-05-11 科创债ETF天弘 101.4516 0.02%
2026-05-08 科创债ETF天弘 101.4280 0.01%
2026-04-30 科创债ETF天弘 101.4171 0.01%
2026-04-29 科创债ETF天弘 101.4060 0.00%
2026-04-28 科创债ETF天弘 101.4070 -0.02%
2026-04-27 科创债ETF天弘 101.4261 0.00%
2026-04-24 科创债ETF天弘 101.4224 0.00%
2026-04-23 科创债ETF天弘 101.4260 0.01%
2026-04-22 科创债ETF天弘 101.4115 0.02%
2026-04-21 科创债ETF天弘 101.3902 0.01%
2026-04-20 科创债ETF天弘 101.3792 0.04%
2026-04-17 科创债ETF天弘 101.3418 0.01%
2026-04-16 科创债ETF天弘 101.3330 0.01%
2026-04-15 科创债ETF天弘 101.3193 0.01%
2026-04-14 科创债ETF天弘 101.3085 0.01%
2026-04-13 科创债ETF天弘 101.2959 0.02%
2026-04-10 科创债ETF天弘 101.2748 0.01%
2026-04-09 科创债ETF天弘 101.2616 0.04%
2026-04-08 科创债ETF天弘 101.2258 0.03%
2026-04-07 科创债ETF天弘 101.1985 0.05%
2026-04-03 科创债ETF天弘 101.1486 0.03%
2026-04-02 科创债ETF天弘 101.1162 0.01%
2026-04-01 科创债ETF天弘 101.1078 0.02%
2026-03-31 科创债ETF天弘 101.0898 0.04%
2026-03-30 科创债ETF天弘 101.0483 0.05%
2026-03-27 科创债ETF天弘 100.9967 0.03%
2026-03-26 科创债ETF天弘 100.9698 0.01%
2026-03-25 科创债ETF天弘 100.9572 0.02%
2026-03-24 科创债ETF天弘 100.9411 -0.01%
2026-03-23 科创债ETF天弘 100.9464 0.01%
2026-03-20 科创债ETF天弘 100.9363 0.02%
2026-03-19 科创债ETF天弘 100.9184 0.02%
2026-03-18 科创债ETF天弘 100.8955 0.02%
2026-03-17 科创债ETF天弘 100.8796 0.00%
2026-03-16 科创债ETF天弘 100.8785 0.00%
2026-03-13 科创债ETF天弘 100.8751 0.02%
2026-03-12 科创债ETF天弘 100.8564 0.00%
2026-03-11 科创债ETF天弘 100.8581 0.00%
2026-03-10 科创债ETF天弘 100.8555 -0.01%
2026-03-09 科创债ETF天弘 100.8665 -0.02%
2026-03-06 科创债ETF天弘 100.8871 0.02%
2026-03-05 科创债ETF天弘 100.8631 0.02%
2026-03-04 科创债ETF天弘 100.8407 0.02%
2026-03-03 科创债ETF天弘 100.8170 0.02%
2026-03-02 科创债ETF天弘 100.7950 0.03%
2026-02-27 科创债ETF天弘 100.7670 -0.02%
2026-02-26 科创债ETF天弘 100.7863 -0.02%
2026-02-25 科创债ETF天弘 100.8042 -0.01%
2026-02-24 科创债ETF天弘 100.8113 0.06%
2026-02-13 科创债ETF天弘 100.7523 0.03%
2026-02-12 科创债ETF天弘 100.7226 0.02%
2026-02-11 科创债ETF天弘 100.7019 0.03%
2026-02-10 科创债ETF天弘 100.6718 0.03%
2026-02-09 科创债ETF天弘 100.6426 0.04%
2026-02-06 科创债ETF天弘 100.6039 0.02%
2026-02-05 科创债ETF天弘 100.5854 0.00%
2026-02-04 科创债ETF天弘 100.5893 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF天弘 100.5953 0.00%
2026-02-02 科创债ETF天弘 100.5915 0.01%
2026-01-30 科创债ETF天弘 100.5818 0.00%
2026-01-29 科创债ETF天弘 100.5782 0.00%
2026-01-28 科创债ETF天弘 100.5753 0.01%
2026-01-27 科创债ETF天弘 100.5666 0.00%
2026-01-26 科创债ETF天弘 100.5649 0.02%
2026-01-23 科创债ETF天弘 100.5451 0.02%
2026-01-22 科创债ETF天弘 100.5294 0.02%
2026-01-21 科创债ETF天弘 100.5073 0.02%
2026-01-20 科创债ETF天弘 100.4851 0.02%
2026-01-19 科创债ETF天弘 100.4640 0.03%
2026-01-16 科创债ETF天弘 100.4367 0.02%
2026-01-15 科创债ETF天弘 100.4210 0.02%
2026-01-14 科创债ETF天弘 100.4053 0.01%
2026-01-13 科创债ETF天弘 100.4002 0.01%
2026-01-12 科创债ETF天弘 100.3860 0.02%
2026-01-09 科创债ETF天弘 100.3656 0.00%
2026-01-08 科创债ETF天弘 100.3695 0.00%
2026-01-07 科创债ETF天弘 100.3721 -0.02%
2026-01-06 科创债ETF天弘 100.3966 -0.02%
2026-01-05 科创债ETF天弘 100.4134 0.03%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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