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易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300)基金净值查询(110020)

近一月易方达沪深300ETF联接A|易基沪深300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达沪深300ETF联接A110020净值及计算阶段收益
近一月110020基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达沪深300ETF联接A 1.8398 0.67%
2026-09-15 易方达沪深300ETF联接A 1.8276 -0.62%
2026-09-14 易方达沪深300ETF联接A 1.8390 -0.63%
2026-09-11 易方达沪深300ETF联接A 1.8507 -0.78%
2026-09-10 易方达沪深300ETF联接A 1.8653 -0.45%
2026-09-09 易方达沪深300ETF联接A 1.8738 0.30%
2026-09-08 易方达沪深300ETF联接A 1.8682 -0.34%
2026-09-07 易方达沪深300ETF联接A 1.8745 0.56%
2026-09-04 易方达沪深300ETF联接A 1.8641 -0.09%
2026-09-03 易方达沪深300ETF联接A 1.8657 0.10%
2026-09-02 易方达沪深300ETF联接A 1.8638 -1.31%
2026-09-01 易方达沪深300ETF联接A 1.8885 -0.27%
2026-08-31 易方达沪深300ETF联接A 1.8936 0.33%
2026-08-28 易方达沪深300ETF联接A 1.8874 -0.41%
2026-08-27 易方达沪深300ETF联接A 1.8952 0.85%
2026-08-26 易方达沪深300ETF联接A 1.8793 0.82%
2026-08-25 易方达沪深300ETF联接A 1.8641 -0.21%
2026-08-24 易方达沪深300ETF联接A 1.8681 -1.15%
2026-08-21 易方达沪深300ETF联接A 1.8898 0.59%
2026-08-20 易方达沪深300ETF联接A 1.8788 0.09%
2026-08-19 易方达沪深300ETF联接A 1.8772 -2.72%
2026-08-18 易方达沪深300ETF联接A 1.9296 -0.32%
2026-08-17 易方达沪深300ETF联接A 1.9357 1.54%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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