近一季易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值精选混合110009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达价值精选混合 |
1.5555 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
易方达价值精选混合 |
1.5612 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
易方达价值精选混合 |
1.5418 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
易方达价值精选混合 |
1.5515 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
易方达价值精选混合 |
1.5533 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
易方达价值精选混合 |
1.5653 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
易方达价值精选混合 |
1.5747 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达价值精选混合 |
1.5729 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
易方达价值精选混合 |
1.5678 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
易方达价值精选混合 |
1.5368 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
易方达价值精选混合 |
1.5476 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
易方达价值精选混合 |
1.5415 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
易方达价值精选混合 |
1.5640 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达价值精选混合 |
1.5813 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
易方达价值精选混合 |
1.5789 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
易方达价值精选混合 |
1.5900 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
易方达价值精选混合 |
1.5622 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达价值精选混合 |
1.5575 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达价值精选混合 |
1.5583 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
易方达价值精选混合 |
1.5958 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
易方达价值精选混合 |
1.5883 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
易方达价值精选混合 |
1.5773 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
易方达价值精选混合 |
1.6494 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
易方达价值精选混合 |
1.6586 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
易方达价值精选混合 |
1.6198 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
易方达价值精选混合 |
1.6141 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
易方达价值精选混合 |
1.6151 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
易方达价值精选混合 |
1.6016 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
易方达价值精选混合 |
1.6026 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
易方达价值精选混合 |
1.5990 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达价值精选混合 |
1.5692 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
易方达价值精选混合 |
1.5690 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
易方达价值精选混合 |
1.5486 |
3.67% |
| 2026-08-03 |
易方达价值精选混合 |
1.4938 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
易方达价值精选混合 |
1.5060 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
易方达价值精选混合 |
1.4824 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
易方达价值精选混合 |
1.5183 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
易方达价值精选混合 |
1.5039 |
-4.39% |
| 2026-07-27 |
易方达价值精选混合 |
1.5729 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
易方达价值精选混合 |
1.5406 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
易方达价值精选混合 |
1.5712 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
易方达价值精选混合 |
1.5629 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
易方达价值精选混合 |
1.5830 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
易方达价值精选混合 |
1.5189 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
易方达价值精选混合 |
1.5146 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
易方达价值精选混合 |
1.6058 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
易方达价值精选混合 |
1.6529 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
易方达价值精选混合 |
1.6656 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
易方达价值精选混合 |
1.6138 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
易方达价值精选混合 |
1.6629 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
易方达价值精选混合 |
1.7052 |
3.18% |
| 2026-07-08 |
易方达价值精选混合 |
1.6527 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
易方达价值精选混合 |
1.6811 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
易方达价值精选混合 |
1.7120 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
易方达价值精选混合 |
1.7276 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
易方达价值精选混合 |
1.7155 |
-4.08% |
| 2026-07-01 |
易方达价值精选混合 |
1.7885 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
易方达价值精选混合 |
1.7989 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
易方达价值精选混合 |
1.7682 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
易方达价值精选混合 |
1.7612 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
易方达价值精选混合 |
1.8025 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
易方达价值精选混合 |
1.7700 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
易方达价值精选混合 |
1.7414 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
易方达价值精选混合 |
1.7980 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
易方达价值精选混合 |
1.7678 |
1.62% |
