近一月易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值精选混合110009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达价值精选混合 |
1.4515 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
易方达价值精选混合 |
1.4136 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
易方达价值精选混合 |
1.4326 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
易方达价值精选混合 |
1.4464 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
易方达价值精选混合 |
1.4347 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
易方达价值精选混合 |
1.4515 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
易方达价值精选混合 |
1.4441 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达价值精选混合 |
1.4379 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
易方达价值精选混合 |
1.4191 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
易方达价值精选混合 |
1.4059 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
易方达价值精选混合 |
1.3982 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达价值精选混合 |
1.4045 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
易方达价值精选混合 |
1.4109 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
易方达价值精选混合 |
1.3980 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
易方达价值精选混合 |
1.3915 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
易方达价值精选混合 |
1.3993 |
1.66% |
| 2025-11-25 |
易方达价值精选混合 |
1.3764 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
易方达价值精选混合 |
1.3543 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
易方达价值精选混合 |
1.3568 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
易方达价值精选混合 |
1.4011 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
易方达价值精选混合 |
1.4065 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
易方达价值精选混合 |
1.3997 |
-0.89% |
