近一月易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值精选混合110009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达价值精选混合 |
1.5612 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
易方达价值精选混合 |
1.5418 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
易方达价值精选混合 |
1.5515 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
易方达价值精选混合 |
1.5533 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
易方达价值精选混合 |
1.5653 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
易方达价值精选混合 |
1.5747 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达价值精选混合 |
1.5729 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
易方达价值精选混合 |
1.5678 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
易方达价值精选混合 |
1.5368 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
易方达价值精选混合 |
1.5476 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
易方达价值精选混合 |
1.5415 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
易方达价值精选混合 |
1.5640 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达价值精选混合 |
1.5813 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
易方达价值精选混合 |
1.5789 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
易方达价值精选混合 |
1.5900 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
易方达价值精选混合 |
1.5622 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达价值精选混合 |
1.5575 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
易方达价值精选混合 |
1.5583 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
易方达价值精选混合 |
1.5958 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
易方达价值精选混合 |
1.5883 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
易方达价值精选混合 |
1.5773 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
易方达价值精选混合 |
1.6494 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
易方达价值精选混合 |
1.6586 |
2.40% |
