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易方达价值精选混合(易基价值)基金净值查询(110009)

近一月易方达价值精选混合|易基价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达价值精选混合110009净值及计算阶段收益
近一月110009基金累计收益率-4.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达价值精选混合 1.5612 1.26%
2026-09-15 易方达价值精选混合 1.5418 -0.63%
2026-09-14 易方达价值精选混合 1.5515 -0.12%
2026-09-11 易方达价值精选混合 1.5533 -0.77%
2026-09-10 易方达价值精选混合 1.5653 -0.60%
2026-09-09 易方达价值精选混合 1.5747 0.11%
2026-09-08 易方达价值精选混合 1.5729 0.33%
2026-09-07 易方达价值精选混合 1.5678 2.02%
2026-09-04 易方达价值精选混合 1.5368 -0.70%
2026-09-03 易方达价值精选混合 1.5476 0.40%
2026-09-02 易方达价值精选混合 1.5415 -1.44%
2026-09-01 易方达价值精选混合 1.5640 -1.09%
2026-08-31 易方达价值精选混合 1.5813 0.15%
2026-08-28 易方达价值精选混合 1.5789 -0.70%
2026-08-27 易方达价值精选混合 1.5900 1.78%
2026-08-26 易方达价值精选混合 1.5622 0.30%
2026-08-25 易方达价值精选混合 1.5575 -0.05%
2026-08-24 易方达价值精选混合 1.5583 -2.35%
2026-08-21 易方达价值精选混合 1.5958 0.47%
2026-08-20 易方达价值精选混合 1.5883 0.70%
2026-08-19 易方达价值精选混合 1.5773 -4.37%
2026-08-18 易方达价值精选混合 1.6494 -0.55%
2026-08-17 易方达价值精选混合 1.6586 2.40%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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