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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 富国纯债A | 1.1140 | 0.07% |
2024-04-30 | 富国纯债A | 1.1132 | 0.08% |
2024-04-29 | 富国纯债A | 1.1123 | -0.19% |
2024-04-26 | 富国纯债A | 1.1144 | -0.12% |
2024-04-25 | 富国纯债A | 1.1157 | -0.03% |
2024-04-24 | 富国纯债A | 1.1160 | -0.11% |
2024-04-23 | 富国纯债A | 1.1172 | 0.08% |
2024-04-22 | 富国纯债A | 1.1163 | 0.08% |
2024-04-19 | 富国纯债A | 1.1154 | 0.07% |
2024-04-18 | 富国纯债A | 1.1146 | 0.06% |
2024-04-17 | 富国纯债A | 1.1139 | 0.05% |
2024-04-16 | 富国纯债A | 1.1133 | 0.02% |
2024-04-15 | 富国纯债A | 1.1131 | 0.04% |
2024-04-12 | 富国纯债A | 1.1126 | 0.10% |
2024-04-11 | 富国纯债A | 1.1115 | 0.05% |
2024-04-10 | 富国纯债A | 1.1169 | 0.02% |
2024-04-09 | 富国纯债A | 1.1167 | 0.06% |
2024-04-08 | 富国纯债A | 1.1160 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
恒生医疗ETF | 0.7939 | 5.60% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3329 | 4.35% |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4589 | 4.13% |
港股通策略精选混合A | 0.7238 | 3.90% |
港股通策略精选混合C | 0.7112 | 3.90% |
富国医保混合A | 3.2260 | 3.86% |
富国港股通量化精选股票型A | 0.8923 | 3.77% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |