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富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)

近一年富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国纯债债券发起式A/B100066净值及计算阶段收益
近一年100066基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1191 0.01%
2026-09-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1190 0.03%
2026-09-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1187 0.01%
2026-09-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1186 -0.02%
2026-09-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 0.00%
2026-09-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 0.01%
2026-09-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1187 0.00%
2026-09-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1187 0.03%
2026-09-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1184 0.01%
2026-09-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 0.04%
2026-09-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1179 -0.01%
2026-09-01 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 0.04%
2026-08-31 富国纯债债券发起式A/B 1.1176 0.02%
2026-08-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1174 0.00%
2026-08-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1174 -0.04%
2026-08-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1178 -0.02%
2026-08-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 0.00%
2026-08-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 0.04%
2026-08-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1176 -0.02%
2026-08-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1178 -0.01%
2026-08-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1179 -0.04%
2026-08-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 0.04%
2026-08-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1178 0.02%
2026-08-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1176 0.01%
2026-08-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1175 0.04%
2026-08-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1171 0.01%
2026-08-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1170 -0.02%
2026-08-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1172 0.04%
2026-08-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1168 0.02%
2026-08-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1166 0.01%
2026-08-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1165 0.01%
2026-08-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1164 0.02%
2026-08-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1162 0.01%
2026-07-31 富国纯债债券发起式A/B 1.1161 0.03%
2026-07-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1158 0.03%
2026-07-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1155 0.00%
2026-07-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1155 -0.02%
2026-07-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1157 0.01%
2026-07-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1156 0.01%
2026-07-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1155 0.00%
2026-07-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1155 0.03%
2026-07-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1152 0.01%
2026-07-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 0.00%
2026-07-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 0.01%
2026-07-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 0.00%
2026-07-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 0.01%
2026-07-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 0.00%
2026-07-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 0.00%
2026-07-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 0.01%
2026-07-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1225 0.00%
2026-07-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1225 0.01%
2026-07-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1224 0.01%
2026-07-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1223 0.03%
2026-07-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1220 0.01%
2026-07-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1219 0.01%
2026-07-01 富国纯债债券发起式A/B 1.1218 -0.05%
2026-06-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1224 -0.02%
2026-06-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1226 0.05%
2026-06-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1220 0.01%
2026-06-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1219 0.04%
2026-06-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 0.02%
2026-06-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1212 -0.03%
2026-06-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1215 0.00%
2026-06-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1215 0.02%
2026-06-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1213 0.04%
2026-06-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1209 0.06%
2026-06-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1202 0.02%
2026-06-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1200 0.03%
2026-06-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1197 -0.04%
2026-06-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1202 -0.04%
2026-06-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1207 -0.04%
2026-06-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1211 -0.03%
2026-06-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 -0.04%
2026-06-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1218 0.03%
2026-06-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1215 -0.02%
2026-06-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1217 0.01%
2026-06-01 富国纯债债券发起式A/B 1.1216 0.04%
2026-05-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1212 0.03%
2026-05-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1209 0.02%
2026-05-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1207 0.07%
2026-05-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1199 0.04%
2026-05-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1195 0.03%
2026-05-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1192 -0.01%
2026-05-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1193 0.00%
2026-05-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1193 0.01%
2026-05-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1192 0.06%
2026-05-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 0.04%
2026-05-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1181 -0.01%
2026-05-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1182 0.00%
2026-05-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1182 0.04%
2026-05-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1178 0.03%
2026-05-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1175 0.04%
2026-05-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1171 0.02%
2026-04-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1170 -0.02%
2026-04-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1172 0.05%
2026-04-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1166 0.04%
2026-04-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1161 -0.03%
2026-04-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1164 -0.04%
2026-04-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1168 -0.04%
2026-04-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1173 0.05%
2026-04-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1167 0.04%
2026-04-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1162 0.03%
2026-04-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1159 0.08%
2026-04-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 0.01%
2026-04-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 0.02%
2026-04-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1147 0.03%
2026-04-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1144 0.05%
2026-04-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1138 0.04%
2026-04-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1231 0.01%
2026-04-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1230 0.02%
2026-04-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1228 0.07%
2026-04-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1220 0.05%
2026-04-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 0.01%
2026-04-01 富国纯债债券发起式A/B 1.1213 -0.01%
2026-03-31 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 0.01%
2026-03-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1213 0.06%
2026-03-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1206 0.03%
2026-03-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1203 0.03%
2026-03-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1200 0.02%
2026-03-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 0.04%
2026-03-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1194 0.00%
2026-03-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1194 0.00%
2026-03-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1194 0.03%
2026-03-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1191 0.05%
2026-03-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 0.02%
2026-03-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 -0.02%
2026-03-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 0.00%
2026-03-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 0.01%
2026-03-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1184 0.00%
2026-03-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1184 0.01%
2026-03-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 -0.06%
2026-03-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1190 0.01%
2026-03-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1189 0.01%
2026-03-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 0.03%
2026-03-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 0.01%
2026-03-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1184 0.08%
2026-02-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1175 0.02%
2026-02-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1173 -0.06%
2026-02-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 -0.04%
2026-02-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1184 0.06%
2026-02-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1177 0.00%
2026-02-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1177 0.04%
2026-02-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1173 0.04%
2026-02-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1168 0.03%
2026-02-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1165 0.06%
2026-02-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1158 0.04%
2026-02-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1153 0.03%
2026-02-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 0.00%
2026-02-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 -0.02%
2026-02-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1152 0.01%
2026-01-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 0.00%
2026-01-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 0.01%
2026-01-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1150 0.01%
2026-01-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 -0.02%
2026-01-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 0.04%
2026-01-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1147 0.04%
2026-01-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1143 0.01%
2026-01-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1142 0.04%
2026-01-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1137 0.04%
2026-01-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1133 0.03%
2026-01-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1130 0.04%
2026-01-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1126 0.03%
2026-01-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1123 0.04%
2026-01-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1119 0.03%
2026-01-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1116 0.04%
2026-01-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1112 0.02%
2026-01-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1110 0.03%
2026-01-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1107 -0.02%
2026-01-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1109 -0.04%
2026-01-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1113 0.05%
2025-12-31 富国纯债债券发起式A/B 1.1108 0.03%
2025-12-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1105 0.01%
2025-12-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1104 -0.05%
2025-12-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1109 0.01%
2025-12-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1108 0.00%
2025-12-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1108 0.02%
2025-12-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1106 0.04%
2025-12-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1102 0.02%
2025-12-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1100 0.05%
2025-12-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 0.03%
2025-12-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1091 0.04%
2025-12-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1087 0.00%
2025-12-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1087 -0.04%
2025-12-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1091 -0.01%
2025-12-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1092 0.05%
2025-12-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1087 0.03%
2025-12-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1084 0.04%
2025-12-08 富国纯债债券发起式A/B 1.1080 -0.02%
2025-12-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1082 0.01%
2025-12-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1081 -0.08%
2025-12-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1090 -0.03%
2025-12-02 富国纯债债券发起式A/B 1.1093 -0.02%
2025-12-01 富国纯债债券发起式A/B 1.1095 0.01%
2025-11-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 0.03%
2025-11-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1091 -0.04%
2025-11-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1095 -0.07%
2025-11-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1103 -0.03%
2025-11-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1106 0.00%
2025-11-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1106 -0.01%
2025-11-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1107 0.00%
2025-11-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1107 -0.01%
2025-11-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1108 0.02%
2025-11-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1106 0.04%
2025-11-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1102 0.01%
2025-11-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1101 0.00%
2025-11-12 富国纯债债券发起式A/B 1.1101 0.03%
2025-11-11 富国纯债债券发起式A/B 1.1098 0.03%
2025-11-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1095 0.01%
2025-11-07 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 -0.03%
2025-11-06 富国纯债债券发起式A/B 1.1097 -0.05%
2025-11-05 富国纯债债券发起式A/B 1.1102 0.03%
2025-11-04 富国纯债债券发起式A/B 1.1099 0.01%
2025-11-03 富国纯债债券发起式A/B 1.1098 0.03%
2025-10-31 富国纯债债券发起式A/B 1.1095 0.08%
2025-10-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1086 0.05%
2025-10-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1080 0.04%
2025-10-28 富国纯债债券发起式A/B 1.1076 0.09%
2025-10-27 富国纯债债券发起式A/B 1.1066 0.04%
2025-10-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1062 -0.01%
2025-10-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1063 0.03%
2025-10-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1060 0.03%
2025-10-21 富国纯债债券发起式A/B 1.1057 0.05%
2025-10-20 富国纯债债券发起式A/B 1.1052 0.00%
2025-10-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1052 0.06%
2025-10-16 富国纯债债券发起式A/B 1.1105 0.04%
2025-10-15 富国纯债债券发起式A/B 1.1101 -0.01%
2025-10-14 富国纯债债券发起式A/B 1.1102 0.02%
2025-10-13 富国纯债债券发起式A/B 1.1100 0.05%
2025-10-10 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 0.01%
2025-10-09 富国纯债债券发起式A/B 1.1093 0.07%
2025-09-30 富国纯债债券发起式A/B 1.1085 0.02%
2025-09-29 富国纯债债券发起式A/B 1.1083 0.02%
2025-09-26 富国纯债债券发起式A/B 1.1081 -0.01%
2025-09-25 富国纯债债券发起式A/B 1.1082 -0.05%
2025-09-24 富国纯债债券发起式A/B 1.1088 -0.07%
2025-09-23 富国纯债债券发起式A/B 1.1096 -0.05%
2025-09-22 富国纯债债券发起式A/B 1.1101 0.01%
2025-09-19 富国纯债债券发起式A/B 1.1100 -0.05%
2025-09-18 富国纯债债券发起式A/B 1.1105 -0.02%
2025-09-17 富国纯债债券发起式A/B 1.1107 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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