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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-01-07 | -0.02% | 0.00% |
| 2026-01-06 | -0.04% | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-29 | -0.05% | 0.00% |
| 2025-12-26 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.4778 | 4.2085% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.0086 | 3.5360% |
| 富国医药成长30股票 | 1.0933 | 3.5297% |
| 专精特新 | 1.6506 | 3.2092% |
| 富国生物医药科技混合A | 2.0300 | 3.0837% |
| 富国中证稀土产业ETF | 1.4211 | 2.9178% |
| 富国天博创新主题混合 | 2.3712 | 2.8830% |
| 富国医疗保健行业混合A | 3.4632 | 2.7650% |
| 富国精准医疗混合A | 3.2358 | 2.7025% |
| 富国沪港深创新药产业ETF | 0.8118 | 2.6549% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1383 | 0.1718% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0943 | 0.1718% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0489 | 0.1256% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0496 | 0.0884% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0067 | 0.0010% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | 0.0010% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0007% |
| 银河泰利纯债A | 1.0644 | 0.0007% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0020% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | -0.0024% |
