近一月大成消费主题混合A|大成消费基金净值查询
查询指定日期范围大成消费主题混合A090016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成消费主题混合A |
2.0315 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
大成消费主题混合A |
2.0310 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
大成消费主题混合A |
2.0143 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
大成消费主题混合A |
2.0347 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
大成消费主题混合A |
2.0152 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
大成消费主题混合A |
2.0105 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
大成消费主题混合A |
1.9860 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
大成消费主题混合A |
1.9867 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
大成消费主题混合A |
2.0051 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
大成消费主题混合A |
2.0213 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
大成消费主题混合A |
2.0190 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
大成消费主题混合A |
2.0020 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成消费主题混合A |
1.9796 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
大成消费主题混合A |
1.9898 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
大成消费主题混合A |
1.9804 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
大成消费主题混合A |
1.9667 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
大成消费主题混合A |
1.9531 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
大成消费主题混合A |
1.9920 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
大成消费主题混合A |
2.0083 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
大成消费主题混合A |
2.0173 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
大成消费主题混合A |
2.0221 |
-1.24% |
