近一月大成消费主题混合A|大成消费基金净值查询
查询指定日期范围大成消费主题混合A090016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成消费主题混合A |
1.9945 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
大成消费主题混合A |
2.0004 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
大成消费主题混合A |
1.9822 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成消费主题混合A |
2.0070 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
大成消费主题混合A |
2.0320 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成消费主题混合A |
2.0273 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
大成消费主题混合A |
2.0039 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
大成消费主题混合A |
1.9891 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成消费主题混合A |
1.9829 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成消费主题混合A |
1.9871 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
大成消费主题混合A |
2.0006 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
大成消费主题混合A |
1.9817 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成消费主题混合A |
1.9751 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成消费主题混合A |
1.9784 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
大成消费主题混合A |
1.9575 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
大成消费主题混合A |
1.9510 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
大成消费主题混合A |
1.9166 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
大成消费主题混合A |
1.9418 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
大成消费主题混合A |
1.9955 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
大成消费主题混合A |
1.9582 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
大成消费主题混合A |
2.0128 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
大成消费主题混合A |
2.0085 |
1.49% |
