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大成消费主题混合A(大成消费)基金净值查询(090016)

近一季大成消费主题混合A|大成消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费主题混合A090016净值及计算阶段收益
近一季090016基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成消费主题混合A 2.0124 0.90%
2026-09-15 大成消费主题混合A 1.9945 -0.29%
2026-09-14 大成消费主题混合A 2.0004 0.92%
2026-09-11 大成消费主题混合A 1.9822 -1.24%
2026-09-10 大成消费主题混合A 2.0070 -1.23%
2026-09-09 大成消费主题混合A 2.0320 0.23%
2026-09-08 大成消费主题混合A 2.0273 1.17%
2026-09-07 大成消费主题混合A 2.0039 0.74%
2026-09-04 大成消费主题混合A 1.9891 0.31%
2026-09-03 大成消费主题混合A 1.9829 -0.21%
2026-09-02 大成消费主题混合A 1.9871 -0.67%
2026-09-01 大成消费主题混合A 2.0006 0.95%
2026-08-31 大成消费主题混合A 1.9817 0.33%
2026-08-28 大成消费主题混合A 1.9751 -0.17%
2026-08-27 大成消费主题混合A 1.9784 1.07%
2026-08-26 大成消费主题混合A 1.9575 0.33%
2026-08-25 大成消费主题混合A 1.9510 1.79%
2026-08-24 大成消费主题混合A 1.9166 -1.30%
2026-08-21 大成消费主题混合A 1.9418 -2.77%
2026-08-20 大成消费主题混合A 1.9955 1.90%
2026-08-19 大成消费主题混合A 1.9582 -2.71%
2026-08-18 大成消费主题混合A 2.0128 0.21%
2026-08-17 大成消费主题混合A 2.0085 1.49%
2026-08-14 大成消费主题混合A 1.9790 -0.83%
2026-08-13 大成消费主题混合A 1.9955 -1.04%
2026-08-12 大成消费主题混合A 2.0165 0.06%
2026-08-11 大成消费主题混合A 2.0153 0.07%
2026-08-10 大成消费主题混合A 2.0139 1.06%
2026-08-07 大成消费主题混合A 1.9928 0.16%
2026-08-06 大成消费主题混合A 1.9896 -0.69%
2026-08-05 大成消费主题混合A 2.0035 0.78%
2026-08-04 大成消费主题混合A 1.9879 1.31%
2026-08-03 大成消费主题混合A 1.9621 -1.17%
2026-07-31 大成消费主题混合A 1.9853 0.65%
2026-07-30 大成消费主题混合A 1.9725 -1.25%
2026-07-29 大成消费主题混合A 1.9974 2.34%
2026-07-28 大成消费主题混合A 1.9517 -2.31%
2026-07-27 大成消费主题混合A 1.9978 1.91%
2026-07-24 大成消费主题混合A 1.9604 -2.03%
2026-07-23 大成消费主题混合A 2.0011 -1.04%
2026-07-22 大成消费主题混合A 2.0222 -0.29%
2026-07-21 大成消费主题混合A 2.0280 2.38%
2026-07-20 大成消费主题混合A 1.9809 1.26%
2026-07-17 大成消费主题混合A 1.9562 -4.21%
2026-07-16 大成消费主题混合A 2.0422 -0.71%
2026-07-15 大成消费主题混合A 2.0567 -0.42%
2026-07-14 大成消费主题混合A 2.0653 1.80%
2026-07-13 大成消费主题混合A 2.0288 -1.74%
2026-07-10 大成消费主题混合A 2.0647 -1.40%
2026-07-09 大成消费主题混合A 2.0940 3.08%
2026-07-08 大成消费主题混合A 2.0314 -1.28%
2026-07-07 大成消费主题混合A 2.0577 -0.61%
2026-07-06 大成消费主题混合A 2.0704 0.97%
2026-07-03 大成消费主题混合A 2.0505 0.42%
2026-07-02 大成消费主题混合A 2.0419 -2.31%
2026-07-01 大成消费主题混合A 2.0902 0.24%
2026-06-30 大成消费主题混合A 2.0851 -0.16%
2026-06-29 大成消费主题混合A 2.0885 3.19%
2026-06-26 大成消费主题混合A 2.0240 -1.64%
2026-06-25 大成消费主题混合A 2.0578 0.90%
2026-06-24 大成消费主题混合A 2.0394 0.88%
2026-06-23 大成消费主题混合A 2.0216 -1.24%
2026-06-22 大成消费主题混合A 2.0469 0.56%
2026-06-18 大成消费主题混合A 2.0354 0.59%
2026-06-17 大成消费主题混合A 2.0234 0.94%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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