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大成消费主题混合A(大成消费)基金净值查询(090016)

近一年大成消费主题混合A|大成消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费主题混合A090016净值及计算阶段收益
近一年090016基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成消费主题混合A 2.0315 0.02%
2025-12-12 大成消费主题混合A 2.0310 0.83%
2025-12-11 大成消费主题混合A 2.0143 -1.00%
2025-12-10 大成消费主题混合A 2.0347 0.97%
2025-12-09 大成消费主题混合A 2.0152 0.23%
2025-12-08 大成消费主题混合A 2.0105 1.23%
2025-12-05 大成消费主题混合A 1.9860 -0.04%
2025-12-04 大成消费主题混合A 1.9867 -0.92%
2025-12-03 大成消费主题混合A 2.0051 -0.80%
2025-12-02 大成消费主题混合A 2.0213 0.11%
2025-12-01 大成消费主题混合A 2.0190 0.85%
2025-11-28 大成消费主题混合A 2.0020 1.13%
2025-11-27 大成消费主题混合A 1.9796 -0.51%
2025-11-26 大成消费主题混合A 1.9898 0.47%
2025-11-25 大成消费主题混合A 1.9804 0.70%
2025-11-24 大成消费主题混合A 1.9667 0.70%
2025-11-21 大成消费主题混合A 1.9531 -1.95%
2025-11-20 大成消费主题混合A 1.9920 -0.81%
2025-11-19 大成消费主题混合A 2.0083 -0.45%
2025-11-18 大成消费主题混合A 2.0173 -0.24%
2025-11-17 大成消费主题混合A 2.0221 -1.24%
2025-11-14 大成消费主题混合A 2.0474 -0.90%
2025-11-13 大成消费主题混合A 2.0659 0.34%
2025-11-12 大成消费主题混合A 2.0590 0.35%
2025-11-11 大成消费主题混合A 2.0519 -0.82%
2025-11-10 大成消费主题混合A 2.0689 1.14%
2025-11-07 大成消费主题混合A 2.0455 -1.35%
2025-11-06 大成消费主题混合A 2.0735 0.27%
2025-11-05 大成消费主题混合A 2.0680 -0.09%
2025-11-04 大成消费主题混合A 2.0699 -1.91%
2025-11-03 大成消费主题混合A 2.1101 0.27%
2025-10-31 大成消费主题混合A 2.1045 0.24%
2025-10-30 大成消费主题混合A 2.0994 -2.10%
2025-10-29 大成消费主题混合A 2.1445 0.55%
2025-10-28 大成消费主题混合A 2.1328 0.22%
2025-10-27 大成消费主题混合A 2.1281 1.77%
2025-10-24 大成消费主题混合A 2.0911 0.76%
2025-10-23 大成消费主题混合A 2.0753 0.41%
2025-10-22 大成消费主题混合A 2.0669 -1.06%
2025-10-21 大成消费主题混合A 2.0891 1.93%
2025-10-20 大成消费主题混合A 2.0495 -0.03%
2025-10-17 大成消费主题混合A 2.0502 -2.58%
2025-10-16 大成消费主题混合A 2.1046 -0.92%
2025-10-15 大成消费主题混合A 2.1242 1.60%
2025-10-14 大成消费主题混合A 2.0907 -1.22%
2025-10-13 大成消费主题混合A 2.1165 -0.48%
2025-10-10 大成消费主题混合A 2.1267 -0.80%
2025-10-09 大成消费主题混合A 2.1438 -0.27%
2025-09-30 大成消费主题混合A 2.1496 -0.15%
2025-09-29 大成消费主题混合A 2.1528 -0.40%
2025-09-26 大成消费主题混合A 2.1615 -1.91%
2025-09-25 大成消费主题混合A 2.2037 -0.58%
2025-09-24 大成消费主题混合A 2.2166 2.06%
2025-09-23 大成消费主题混合A 2.1719 -0.33%
2025-09-22 大成消费主题混合A 2.1792 -0.11%
2025-09-19 大成消费主题混合A 2.1817 0.46%
2025-09-18 大成消费主题混合A 2.1718 -1.34%
2025-09-17 大成消费主题混合A 2.2012 -0.48%
2025-09-16 大成消费主题混合A 2.2119 0.20%
2025-09-15 大成消费主题混合A 2.2075 1.23%
2025-09-12 大成消费主题混合A 2.1806 -1.07%
2025-09-11 大成消费主题混合A 2.2041 2.21%
2025-09-10 大成消费主题混合A 2.1564 -0.03%
2025-09-09 大成消费主题混合A 2.1571 -1.30%
2025-09-08 大成消费主题混合A 2.1856 0.52%
2025-09-05 大成消费主题混合A 2.1744 0.87%
2025-09-04 大成消费主题混合A 2.1557 -0.45%
2025-09-03 大成消费主题混合A 2.1655 -0.87%
2025-09-02 大成消费主题混合A 2.1846 -1.72%
2025-09-01 大成消费主题混合A 2.2229 0.72%
2025-08-29 大成消费主题混合A 2.2071 0.76%
2025-08-28 大成消费主题混合A 2.1904 0.96%
2025-08-27 大成消费主题混合A 2.1695 -2.46%
2025-08-26 大成消费主题混合A 2.2243 0.05%
2025-08-25 大成消费主题混合A 2.2231 2.12%
2025-08-22 大成消费主题混合A 2.1770 0.11%
2025-08-21 大成消费主题混合A 2.1745 -0.61%
2025-08-20 大成消费主题混合A 2.1879 0.84%
2025-08-19 大成消费主题混合A 2.1696 -0.37%
2025-08-18 大成消费主题混合A 2.1776 1.16%
2025-08-15 大成消费主题混合A 2.1527 1.40%
2025-08-14 大成消费主题混合A 2.1230 -0.47%
2025-08-13 大成消费主题混合A 2.1330 0.76%
2025-08-12 大成消费主题混合A 2.1170 -0.17%
2025-08-11 大成消费主题混合A 2.1206 0.92%
2025-08-08 大成消费主题混合A 2.1012 -0.29%
2025-08-07 大成消费主题混合A 2.1073 0.36%
2025-08-06 大成消费主题混合A 2.0998 -0.37%
2025-08-05 大成消费主题混合A 2.1075 -0.66%
2025-08-04 大成消费主题混合A 2.1214 0.45%
2025-08-01 大成消费主题混合A 2.1118 0.48%
2025-07-31 大成消费主题混合A 2.1018 -1.40%
2025-07-30 大成消费主题混合A 2.1316 0.09%
2025-07-29 大成消费主题混合A 2.1297 0.22%
2025-07-28 大成消费主题混合A 2.1250 0.25%
2025-07-25 大成消费主题混合A 2.1197 1.34%
2025-07-24 大成消费主题混合A 2.0916 -0.09%
2025-07-23 大成消费主题混合A 2.0934 -0.38%
2025-07-22 大成消费主题混合A 2.1014 0.03%
2025-07-21 大成消费主题混合A 2.1007 -0.23%
2025-07-18 大成消费主题混合A 2.1056 0.62%
2025-07-17 大成消费主题混合A 2.0927 1.12%
2025-07-16 大成消费主题混合A 2.0695 0.58%
2025-07-15 大成消费主题混合A 2.0576 -0.53%
2025-07-14 大成消费主题混合A 2.0686 0.34%
2025-07-11 大成消费主题混合A 2.0616 -0.31%
2025-07-10 大成消费主题混合A 2.0680 -0.34%
2025-07-09 大成消费主题混合A 2.0750 0.06%
2025-07-08 大成消费主题混合A 2.0737 0.29%
2025-07-07 大成消费主题混合A 2.0678 -0.13%
2025-07-04 大成消费主题混合A 2.0704 0.09%
2025-07-03 大成消费主题混合A 2.0685 1.64%
2025-07-02 大成消费主题混合A 2.0351 -1.58%
2025-07-01 大成消费主题混合A 2.0678 1.56%
2025-06-30 大成消费主题混合A 2.0360 1.16%
2025-06-27 大成消费主题混合A 2.0127 -1.09%
2025-06-26 大成消费主题混合A 2.0348 -0.24%
2025-06-25 大成消费主题混合A 2.0397 0.39%
2025-06-24 大成消费主题混合A 2.0317 1.82%
2025-06-23 大成消费主题混合A 1.9953 0.12%
2025-06-20 大成消费主题混合A 1.9930 0.09%
2025-06-19 大成消费主题混合A 1.9912 -1.86%
2025-06-18 大成消费主题混合A 2.0289 -0.80%
2025-06-17 大成消费主题混合A 2.0452 -0.56%
2025-06-16 大成消费主题混合A 2.0568 -0.54%
2025-06-13 大成消费主题混合A 2.0679 -1.74%
2025-06-12 大成消费主题混合A 2.1046 0.04%
2025-06-11 大成消费主题混合A 2.1038 0.36%
2025-06-10 大成消费主题混合A 2.0962 0.83%
2025-06-09 大成消费主题混合A 2.0789 0.80%
2025-06-06 大成消费主题混合A 2.0624 0.66%
2025-06-05 大成消费主题混合A 2.0489 -0.44%
2025-06-04 大成消费主题混合A 2.0579 0.35%
2025-06-03 大成消费主题混合A 2.0508 0.81%
2025-05-30 大成消费主题混合A 2.0344 0.18%
2025-05-29 大成消费主题混合A 2.0308 0.81%
2025-05-28 大成消费主题混合A 2.0144 -0.43%
2025-05-27 大成消费主题混合A 2.0231 0.35%
2025-05-26 大成消费主题混合A 2.0160 -0.11%
2025-05-23 大成消费主题混合A 2.0182 -0.84%
2025-05-22 大成消费主题混合A 2.0353 -0.09%
2025-05-21 大成消费主题混合A 2.0371 0.26%
2025-05-20 大成消费主题混合A 2.0318 2.06%
2025-05-19 大成消费主题混合A 1.9908 0.44%
2025-05-16 大成消费主题混合A 1.9821 0.04%
2025-05-15 大成消费主题混合A 1.9814 -0.65%
2025-05-14 大成消费主题混合A 1.9944 0.02%
2025-05-13 大成消费主题混合A 1.9941 0.17%
2025-05-12 大成消费主题混合A 1.9908 0.74%
2025-05-09 大成消费主题混合A 1.9762 0.22%
2025-05-08 大成消费主题混合A 1.9718 -0.07%
2025-05-07 大成消费主题混合A 1.9731 -0.22%
2025-05-06 大成消费主题混合A 1.9775 1.26%
2025-04-30 大成消费主题混合A 1.9529 -0.33%
2025-04-29 大成消费主题混合A 1.9594 0.13%
2025-04-28 大成消费主题混合A 1.9569 -0.65%
2025-04-25 大成消费主题混合A 1.9697 -0.90%
2025-04-24 大成消费主题混合A 1.9875 1.10%
2025-04-23 大成消费主题混合A 1.9658 -0.18%
2025-04-22 大成消费主题混合A 1.9693 0.71%
2025-04-21 大成消费主题混合A 1.9555 2.20%
2025-04-18 大成消费主题混合A 1.9134 -0.85%
2025-04-17 大成消费主题混合A 1.9299 0.09%
2025-04-16 大成消费主题混合A 1.9281 -0.74%
2025-04-15 大成消费主题混合A 1.9425 0.46%
2025-04-14 大成消费主题混合A 1.9336 1.21%
2025-04-11 大成消费主题混合A 1.9105 -0.95%
2025-04-10 大成消费主题混合A 1.9289 2.86%
2025-04-09 大成消费主题混合A 1.8752 1.64%
2025-04-08 大成消费主题混合A 1.8449 5.00%
2025-04-07 大成消费主题混合A 1.7570 -7.94%
2025-04-03 大成消费主题混合A 1.9085 -1.09%
2025-04-02 大成消费主题混合A 1.9296 1.19%
2025-04-01 大成消费主题混合A 1.9070 -0.36%
2025-03-31 大成消费主题混合A 1.9139 0.37%
2025-03-28 大成消费主题混合A 1.9068 -0.63%
2025-03-27 大成消费主题混合A 1.9188 0.21%
2025-03-26 大成消费主题混合A 1.9148 -0.34%
2025-03-25 大成消费主题混合A 1.9213 -0.09%
2025-03-24 大成消费主题混合A 1.9231 0.24%
2025-03-21 大成消费主题混合A 1.9184 -1.98%
2025-03-20 大成消费主题混合A 1.9572 -0.75%
2025-03-19 大成消费主题混合A 1.9719 -1.02%
2025-03-18 大成消费主题混合A 1.9922 0.88%
2025-03-17 大成消费主题混合A 1.9748 -0.41%
2025-03-14 大成消费主题混合A 1.9829 3.65%
2025-03-13 大成消费主题混合A 1.9130 -1.64%
2025-03-12 大成消费主题混合A 1.9448 -1.06%
2025-03-11 大成消费主题混合A 1.9656 0.43%
2025-03-10 大成消费主题混合A 1.9572 -0.94%
2025-03-07 大成消费主题混合A 1.9758 0.11%
2025-03-06 大成消费主题混合A 1.9737 0.70%
2025-03-05 大成消费主题混合A 1.9600 1.01%
2025-03-04 大成消费主题混合A 1.9404 0.46%
2025-03-03 大成消费主题混合A 1.9315 -0.47%
2025-02-28 大成消费主题混合A 1.9407 -1.96%
2025-02-27 大成消费主题混合A 1.9795 1.38%
2025-02-26 大成消费主题混合A 1.9525 0.01%
2025-02-25 大成消费主题混合A 1.9523 -0.13%
2025-02-24 大成消费主题混合A 1.9548 -0.29%
2025-02-21 大成消费主题混合A 1.9604 -0.01%
2025-02-20 大成消费主题混合A 1.9606 1.17%
2025-02-19 大成消费主题混合A 1.9380 0.55%
2025-02-18 大成消费主题混合A 1.9274 -2.07%
2025-02-17 大成消费主题混合A 1.9682 0.07%
2025-02-14 大成消费主题混合A 1.9669 0.27%
2025-02-13 大成消费主题混合A 1.9617 -0.88%
2025-02-12 大成消费主题混合A 1.9792 0.78%
2025-02-11 大成消费主题混合A 1.9639 -0.48%
2025-02-10 大成消费主题混合A 1.9733 1.29%
2025-02-07 大成消费主题混合A 1.9481 0.30%
2025-02-06 大成消费主题混合A 1.9423 1.05%
2025-02-05 大成消费主题混合A 1.9221 -2.24%
2025-01-27 大成消费主题混合A 1.9662 0.54%
2025-01-24 大成消费主题混合A 1.9557 0.66%
2025-01-23 大成消费主题混合A 1.9428 0.18%
2025-01-22 大成消费主题混合A 1.9394 -0.97%
2025-01-21 大成消费主题混合A 1.9583 0.61%
2025-01-20 大成消费主题混合A 1.9465 0.65%
2025-01-17 大成消费主题混合A 1.9340 0.60%
2025-01-16 大成消费主题混合A 1.9225 0.83%
2025-01-15 大成消费主题混合A 1.9067 0.56%
2025-01-14 大成消费主题混合A 1.8960 2.70%
2025-01-13 大成消费主题混合A 1.8462 -0.09%
2025-01-10 大成消费主题混合A 1.8478 -2.32%
2025-01-09 大成消费主题混合A 1.8916 0.31%
2025-01-08 大成消费主题混合A 1.8858 0.19%
2025-01-07 大成消费主题混合A 1.8822 1.43%
2025-01-06 大成消费主题混合A 1.8557 -0.43%
2025-01-03 大成消费主题混合A 1.8637 -3.07%
2025-01-02 大成消费主题混合A 1.9227 -0.86%
2024-12-31 大成消费主题混合A 1.9393 -0.90%
2024-12-26 大成消费主题混合A 1.9486 0.69%
2024-12-25 大成消费主题混合A 1.9353 -0.55%
2024-12-24 大成消费主题混合A 1.9461 1.30%
2024-12-23 大成消费主题混合A 1.9212 -1.56%
2024-12-20 大成消费主题混合A 1.9516 0.33%
2024-12-19 大成消费主题混合A 1.9451 -0.36%
2024-12-18 大成消费主题混合A 1.9521 -0.10%
2024-12-17 大成消费主题混合A 1.9541 -2.84%
2024-12-16 大成消费主题混合A 2.0112 -0.58%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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