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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大成精选增值混合A | 1.8517 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 大成精选增值混合A | 1.8545 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 大成精选增值混合A | 1.8440 | -0.61% |
| 2025-12-10 | 大成精选增值混合A | 1.8554 | 0.62% |
| 2025-12-09 | 大成精选增值混合A | 1.8439 | -1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 大成惠享一年定开债券 | 1.0156 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 江信瑞福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 1.3429 | -0.01% |
| 广发趋势A | 1.7262 | -0.05% |
| 广发趋势C | 1.6832 | -0.05% |
| 广发安享混合C | 1.2538 | -0.06% |
| 广发安盈混合A | 1.5576 | -0.06% |
