近一年嘉实周期优选混合|嘉实周期基金净值查询
查询指定日期范围嘉实周期优选混合070027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.9350 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.8860 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.8990 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.9300 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实周期优选混合 |
4.0110 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实周期优选混合 |
4.0090 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.9970 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实周期优选混合 |
3.9920 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.9860 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实周期优选混合 |
4.0240 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实周期优选混合 |
4.0200 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实周期优选混合 |
4.0910 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
嘉实周期优选混合 |
4.1140 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
嘉实周期优选混合 |
4.1430 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实周期优选混合 |
4.1630 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
嘉实周期优选混合 |
4.1380 |
2.83% |
| 2026-08-25 |
嘉实周期优选混合 |
4.0240 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
嘉实周期优选混合 |
4.0670 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实周期优选混合 |
4.0750 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实周期优选混合 |
4.0800 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实周期优选混合 |
4.0600 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实周期优选混合 |
4.1970 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
嘉实周期优选混合 |
4.1870 |
3.18% |
| 2026-08-14 |
嘉实周期优选混合 |
4.0580 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
嘉实周期优选混合 |
4.0630 |
-2.12% |
| 2026-08-12 |
嘉实周期优选混合 |
4.1490 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
嘉实周期优选混合 |
4.1050 |
-2.95% |
| 2026-08-10 |
嘉实周期优选混合 |
4.2260 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
嘉实周期优选混合 |
4.1650 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实周期优选混合 |
4.1150 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
嘉实周期优选混合 |
4.1130 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.9410 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.9170 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实周期优选混合 |
4.0540 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
嘉实周期优选混合 |
4.0090 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
嘉实周期优选混合 |
4.0740 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
嘉实周期优选混合 |
4.0950 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实周期优选混合 |
4.1890 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
嘉实周期优选混合 |
4.0930 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
嘉实周期优选混合 |
4.1050 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实周期优选混合 |
4.1220 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实周期优选混合 |
4.0780 |
5.10% |
| 2026-07-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.8800 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.8800 |
-3.75% |
| 2026-07-16 |
嘉实周期优选混合 |
4.0310 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
嘉实周期优选混合 |
4.1430 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
嘉实周期优选混合 |
4.1760 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实周期优选混合 |
4.0800 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
嘉实周期优选混合 |
4.2110 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
嘉实周期优选混合 |
4.3130 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实周期优选混合 |
4.1650 |
0.73% |
| 2026-07-07 |
嘉实周期优选混合 |
4.1350 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
嘉实周期优选混合 |
4.1650 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实周期优选混合 |
4.1540 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
嘉实周期优选混合 |
4.1580 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实周期优选混合 |
4.3260 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
嘉实周期优选混合 |
4.3570 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
嘉实周期优选混合 |
4.3340 |
3.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实周期优选混合 |
4.1710 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
嘉实周期优选混合 |
4.1980 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
嘉实周期优选混合 |
4.1380 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
嘉实周期优选混合 |
4.0130 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
嘉实周期优选混合 |
4.1170 |
3.08% |
| 2026-06-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.9940 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
嘉实周期优选混合 |
4.0050 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.9110 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.9570 |
2.51% |
| 2026-06-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.8600 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.7750 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.7200 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.7360 |
3.43% |
| 2026-06-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.6120 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.7360 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.8190 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.8330 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
嘉实周期优选混合 |
3.8380 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
嘉实周期优选混合 |
3.8000 |
-1.73% |
| 2026-05-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.8670 |
-1.35% |
| 2026-05-28 |
嘉实周期优选混合 |
3.9200 |
-1.40% |
| 2026-05-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.9750 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
嘉实周期优选混合 |
4.0540 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
嘉实周期优选混合 |
4.0310 |
2.44% |
| 2026-05-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.9350 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
嘉实周期优选混合 |
3.8980 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.9890 |
2.20% |
| 2026-05-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.9030 |
2.52% |
| 2026-05-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.8070 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.8420 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.8420 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.9430 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.9030 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.8930 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.8470 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.8240 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.8010 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
嘉实周期优选混合 |
3.7230 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.7290 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.6950 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.6650 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.7000 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
嘉实周期优选混合 |
3.6790 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.6490 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.6540 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.6650 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.5900 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.6260 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.5600 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.5570 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.5340 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.5630 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
嘉实周期优选混合 |
3.4240 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.4200 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
嘉实周期优选混合 |
3.4650 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
嘉实周期优选混合 |
3.4910 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
嘉实周期优选混合 |
3.4250 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.4930 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.4710 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.4230 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
嘉实周期优选混合 |
3.4480 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.3820 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.3430 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.4500 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.4920 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.6020 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.6040 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.6530 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.6670 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.6970 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.6940 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.7070 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.6870 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
嘉实周期优选混合 |
3.7600 |
-0.27% |
| 2026-03-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.7700 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.7320 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.7460 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
嘉实周期优选混合 |
3.8620 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.8500 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.8360 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
嘉实周期优选混合 |
3.8380 |
1.75% |
| 2026-02-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.7720 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.7280 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.7900 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.7350 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.7240 |
-0.72% |
| 2026-02-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.7510 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
嘉实周期优选混合 |
3.7040 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.7230 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.7710 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.7110 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
嘉实周期优选混合 |
3.6280 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.8000 |
-2.64% |
| 2026-01-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.9030 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
嘉实周期优选混合 |
3.9040 |
2.76% |
| 2026-01-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.7990 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.7950 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.7840 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.7550 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
嘉实周期优选混合 |
3.7910 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.7700 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.7540 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.7510 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.7330 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.7110 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.7110 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.7230 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.6940 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.6850 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
嘉实周期优选混合 |
3.7170 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
嘉实周期优选混合 |
3.6600 |
3.10% |
| 2026-01-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.5500 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
嘉实周期优选混合 |
3.4610 |
0.99% |
| 2025-12-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.4270 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.4140 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.4520 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实周期优选混合 |
3.4160 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.4190 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.4030 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.3940 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.3620 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.3310 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.3350 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.2830 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.3280 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.3460 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.2960 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.3250 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.3180 |
-2.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实周期优选混合 |
3.3860 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.3690 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.3320 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.3030 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实周期优选混合 |
3.2850 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
嘉实周期优选混合 |
3.3000 |
1.88% |
| 2025-11-28 |
嘉实周期优选混合 |
3.2390 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.2040 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.2140 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实周期优选混合 |
3.2070 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.1670 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
嘉实周期优选混合 |
3.1690 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.2640 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.3020 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.2910 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.3140 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.3660 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.4080 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
嘉实周期优选混合 |
3.3420 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
嘉实周期优选混合 |
3.3360 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.3600 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
嘉实周期优选混合 |
3.3490 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
嘉实周期优选混合 |
3.3470 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
嘉实周期优选混合 |
3.2860 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
嘉实周期优选混合 |
3.2790 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
嘉实周期优选混合 |
3.3130 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
嘉实周期优选混合 |
3.3170 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.3630 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.3670 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
嘉实周期优选混合 |
3.3280 |
-1.48% |
| 2025-10-27 |
嘉实周期优选混合 |
3.3780 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.3300 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.3060 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.2800 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
嘉实周期优选混合 |
3.3000 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
嘉实周期优选混合 |
3.2580 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.2460 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
嘉实周期优选混合 |
3.3190 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
嘉实周期优选混合 |
3.3680 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
嘉实周期优选混合 |
3.3100 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
嘉实周期优选混合 |
3.3820 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
嘉实周期优选混合 |
3.3920 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
嘉实周期优选混合 |
3.4630 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
嘉实周期优选混合 |
3.4000 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
嘉实周期优选混合 |
3.3510 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
嘉实周期优选混合 |
3.2930 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实周期优选混合 |
3.2960 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
嘉实周期优选混合 |
3.2480 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
嘉实周期优选混合 |
3.2100 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实周期优选混合 |
3.2180 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
嘉实周期优选混合 |
3.2240 |
0.72% |
| 2025-09-18 |
嘉实周期优选混合 |
3.2010 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
嘉实周期优选混合 |
3.2530 |
0.71% |
