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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

近半年嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实超短债债券C070009净值及计算阶段收益
近半年070009基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实超短债债券C 1.0563 0.00%
2026-09-16 嘉实超短债债券C 1.0563 0.01%
2026-09-15 嘉实超短债债券C 1.0562 0.00%
2026-09-14 嘉实超短债债券C 1.0562 0.01%
2026-09-11 嘉实超短债债券C 1.0567 0.00%
2026-09-10 嘉实超短债债券C 1.0567 0.00%
2026-09-09 嘉实超短债债券C 1.0567 0.01%
2026-09-08 嘉实超短债债券C 1.0566 0.02%
2026-09-07 嘉实超短债债券C 1.0564 0.02%
2026-09-04 嘉实超短债债券C 1.0562 0.00%
2026-09-03 嘉实超短债债券C 1.0562 0.03%
2026-09-02 嘉实超短债债券C 1.0559 0.01%
2026-09-01 嘉实超短债债券C 1.0558 0.01%
2026-08-31 嘉实超短债债券C 1.0557 0.01%
2026-08-28 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-27 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-26 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-25 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-24 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-21 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-20 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-19 嘉实超短债债券C 1.0556 0.00%
2026-08-18 嘉实超短债债券C 1.0556 0.01%
2026-08-17 嘉实超短债债券C 1.0555 0.01%
2026-08-14 嘉实超短债债券C 1.0554 0.00%
2026-08-13 嘉实超短债债券C 1.0556 0.01%
2026-08-12 嘉实超短债债券C 1.0555 0.00%
2026-08-11 嘉实超短债债券C 1.0555 0.00%
2026-08-10 嘉实超短债债券C 1.0555 0.01%
2026-08-07 嘉实超短债债券C 1.0554 0.01%
2026-08-06 嘉实超短债债券C 1.0553 0.00%
2026-08-05 嘉实超短债债券C 1.0553 0.00%
2026-08-04 嘉实超短债债券C 1.0553 0.01%
2026-08-03 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-31 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-30 嘉实超短债债券C 1.0552 0.01%
2026-07-29 嘉实超短债债券C 1.0551 0.00%
2026-07-28 嘉实超短债债券C 1.0551 0.00%
2026-07-27 嘉实超短债债券C 1.0551 0.01%
2026-07-24 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-07-23 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-07-22 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-07-21 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-07-20 嘉实超短债债券C 1.0550 0.01%
2026-07-17 嘉实超短债债券C 1.0549 0.00%
2026-07-16 嘉实超短债债券C 1.0549 0.00%
2026-07-15 嘉实超短债债券C 1.0549 0.00%
2026-07-14 嘉实超短债债券C 1.0549 0.01%
2026-07-13 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-10 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-09 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-08 嘉实超短债债券C 1.0552 -0.01%
2026-07-07 嘉实超短债债券C 1.0553 0.00%
2026-07-06 嘉实超短债债券C 1.0553 0.01%
2026-07-03 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-07-02 嘉实超短债债券C 1.0552 -0.01%
2026-07-01 嘉实超短债债券C 1.0553 0.00%
2026-06-30 嘉实超短债债券C 1.0553 -0.01%
2026-06-29 嘉实超短债债券C 1.0554 0.00%
2026-06-26 嘉实超短债债券C 1.0554 0.01%
2026-06-25 嘉实超短债债券C 1.0553 0.01%
2026-06-24 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-06-23 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-06-22 嘉实超短债债券C 1.0552 0.01%
2026-06-18 嘉实超短债债券C 1.0551 0.01%
2026-06-17 嘉实超短债债券C 1.0550 0.01%
2026-06-16 嘉实超短债债券C 1.0549 0.01%
2026-06-15 嘉实超短债债券C 1.0548 0.01%
2026-06-12 嘉实超短债债券C 1.0547 -0.01%
2026-06-11 嘉实超短债债券C 1.0559 -0.01%
2026-06-10 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-09 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-08 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-05 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-04 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-03 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-02 嘉实超短债债券C 1.0560 0.00%
2026-06-01 嘉实超短债债券C 1.0560 0.01%
2026-05-29 嘉实超短债债券C 1.0559 0.01%
2026-05-28 嘉实超短债债券C 1.0558 0.01%
2026-05-27 嘉实超短债债券C 1.0557 0.01%
2026-05-26 嘉实超短债债券C 1.0556 0.01%
2026-05-25 嘉实超短债债券C 1.0555 0.01%
2026-05-22 嘉实超短债债券C 1.0554 0.00%
2026-05-21 嘉实超短债债券C 1.0554 0.00%
2026-05-20 嘉实超短债债券C 1.0554 0.02%
2026-05-19 嘉实超短债债券C 1.0552 0.01%
2026-05-18 嘉实超短债债券C 1.0566 0.02%
2026-05-15 嘉实超短债债券C 1.0564 0.00%
2026-05-14 嘉实超短债债券C 1.0564 0.02%
2026-05-13 嘉实超短债债券C 1.0562 0.00%
2026-05-12 嘉实超短债债券C 1.0562 0.01%
2026-05-11 嘉实超短债债券C 1.0561 0.02%
2026-05-08 嘉实超短债债券C 1.0559 0.00%
2026-04-30 嘉实超短债债券C 1.0559 0.00%
2026-04-29 嘉实超短债债券C 1.0559 0.01%
2026-04-28 嘉实超短债债券C 1.0558 0.00%
2026-04-27 嘉实超短债债券C 1.0558 0.00%
2026-04-24 嘉实超短债债券C 1.0558 0.00%
2026-04-23 嘉实超短债债券C 1.0558 0.00%
2026-04-22 嘉实超短债债券C 1.0558 0.01%
2026-04-21 嘉实超短债债券C 1.0557 0.00%
2026-04-20 嘉实超短债债券C 1.0557 0.01%
2026-04-17 嘉实超短债债券C 1.0556 0.01%
2026-04-16 嘉实超短债债券C 1.0555 0.01%
2026-04-15 嘉实超短债债券C 1.0554 0.00%
2026-04-14 嘉实超短债债券C 1.0554 0.01%
2026-04-13 嘉实超短债债券C 1.0553 0.00%
2026-04-10 嘉实超短债债券C 1.0553 0.01%
2026-04-09 嘉实超短债债券C 1.0552 0.00%
2026-04-08 嘉实超短债债券C 1.0552 -0.01%
2026-04-07 嘉实超短债债券C 1.0553 0.01%
2026-04-03 嘉实超短债债券C 1.0552 0.02%
2026-04-02 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-04-01 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-03-31 嘉实超短债债券C 1.0550 0.00%
2026-03-30 嘉实超短债债券C 1.0550 0.02%
2026-03-27 嘉实超短债债券C 1.0548 0.01%
2026-03-26 嘉实超短债债券C 1.0547 0.00%
2026-03-25 嘉实超短债债券C 1.0547 0.01%
2026-03-24 嘉实超短债债券C 1.0546 0.00%
2026-03-23 嘉实超短债债券C 1.0546 0.01%
2026-03-20 嘉实超短债债券C 1.0545 0.01%
2026-03-19 嘉实超短债债券C 1.0544 0.01%
2026-03-18 嘉实超短债债券C 1.0543 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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