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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞))基金净值查询(050203)

近一季博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券A美元现钞050203净值及计算阶段收益
近一季050203基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 0.00%
2025-12-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 0.09%
2025-12-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.00%
2025-12-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.00%
2025-12-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 -0.14%
2025-12-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.09%
2025-12-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.00%
2025-12-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.05%
2025-12-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-12-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 -0.05%
2025-12-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.05%
2025-11-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.19%
2025-11-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.14%
2025-11-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2149 -0.09%
2025-11-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2151 0.05%
2025-11-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2150 -0.05%
2025-11-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2151 -0.14%
2025-11-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 -0.09%
2025-11-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 -0.23%
2025-11-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 0.00%
2025-11-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 0.14%
2025-11-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 -0.05%
2025-11-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2159 0.09%
2025-11-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 -0.05%
2025-11-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 0.23%
2025-11-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2153 -0.09%
2025-11-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.19%
2025-11-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2159 0.05%
2025-10-31 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 -0.14%
2025-10-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 -0.18%
2025-10-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2165 -0.05%
2025-10-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2166 -0.09%
2025-10-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2168 0.23%
2025-10-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2163 0.14%
2025-10-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2160 -0.05%
2025-10-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 -0.05%
2025-10-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2162 0.19%
2025-10-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 0.14%
2025-10-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.23%
2025-10-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2160 0.14%
2025-10-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.23%
2025-10-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 -0.23%
2025-10-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.00%
2025-09-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2147 0.28%
2025-09-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2141 -0.14%
2025-09-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2144 0.00%
2025-09-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2144 0.05%
2025-09-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2143 0.00%
2025-09-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2143 -0.05%
2025-09-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2146 0.09%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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