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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞))基金净值查询(050203)

今年以来博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询
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查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券A美元现钞050203净值及计算阶段收益
今年以来050203基金累计收益率6.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 0.00%
2025-12-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 0.09%
2025-12-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.00%
2025-12-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.00%
2025-12-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 -0.14%
2025-12-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.09%
2025-12-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.00%
2025-12-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.05%
2025-12-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-12-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 -0.05%
2025-12-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.05%
2025-11-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.00%
2025-11-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 0.19%
2025-11-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 0.14%
2025-11-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2149 -0.09%
2025-11-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2151 0.05%
2025-11-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2150 -0.05%
2025-11-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2151 -0.14%
2025-11-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2154 -0.09%
2025-11-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2156 -0.23%
2025-11-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 0.00%
2025-11-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 0.14%
2025-11-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 -0.05%
2025-11-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2159 0.09%
2025-11-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 -0.05%
2025-11-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 0.23%
2025-11-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2153 -0.09%
2025-11-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.19%
2025-11-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2159 0.05%
2025-10-31 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 -0.14%
2025-10-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 -0.18%
2025-10-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2165 -0.05%
2025-10-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2166 -0.09%
2025-10-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2168 0.23%
2025-10-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2163 0.14%
2025-10-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2160 -0.05%
2025-10-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2161 -0.05%
2025-10-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2162 0.19%
2025-10-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2158 0.14%
2025-10-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2155 -0.23%
2025-10-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2160 0.14%
2025-10-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.23%
2025-10-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2152 -0.23%
2025-10-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2157 0.00%
2025-09-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2147 0.28%
2025-09-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2141 -0.14%
2025-09-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2144 0.00%
2025-09-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2144 0.05%
2025-09-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2143 0.00%
2025-09-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2143 -0.05%
2025-09-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2146 0.09%
2025-09-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2144 0.09%
2025-09-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2142 0.09%
2025-09-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2140 0.09%
2025-09-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2138 0.19%
2025-09-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2134 0.09%
2025-09-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2132 0.14%
2025-09-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2129 0.19%
2025-09-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2125 0.33%
2025-09-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2118 0.00%
2025-09-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2118 0.00%
2025-09-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2118 -0.14%
2025-09-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2121 0.19%
2025-08-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2117 0.09%
2025-08-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2115 0.09%
2025-08-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2113 -0.05%
2025-08-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2114 -0.05%
2025-08-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2115 0.28%
2025-08-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2109 0.19%
2025-08-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2105 0.00%
2025-08-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2105 0.14%
2025-08-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2102 -0.10%
2025-08-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2104 0.05%
2025-08-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2103 -0.05%
2025-08-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2104 0.10%
2025-08-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2102 0.38%
2025-08-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2094 0.00%
2025-08-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2094 0.05%
2025-08-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2093 0.00%
2025-08-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2093 0.00%
2025-08-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2093 0.05%
2025-08-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2092 0.10%
2025-08-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2090 0.29%
2025-08-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2084 0.00%
2025-07-31 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2084 -0.14%
2025-07-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2087 0.00%
2025-07-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2087 0.19%
2025-07-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2083 0.05%
2025-07-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2082 -0.05%
2025-07-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2083 0.05%
2025-07-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2082 0.05%
2025-07-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2081 0.14%
2025-07-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2078 0.24%
2025-07-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2073 0.19%
2025-07-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2069 0.05%
2025-07-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2068 0.00%
2025-07-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2068 0.05%
2025-07-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2067 0.05%
2025-07-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2066 -0.05%
2025-07-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2067 -0.10%
2025-07-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2069 0.00%
2025-07-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2069 0.00%
2025-07-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2069 -0.05%
2025-07-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2070 0.05%
2025-06-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2069 0.15%
2025-06-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2066 0.00%
2025-06-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2066 0.15%
2025-06-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2063 0.10%
2025-06-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2061 0.29%
2025-06-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2055 0.10%
2025-06-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2053 0.00%
2025-06-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2053 -0.15%
2025-06-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2056 0.00%
2025-06-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2056 0.15%
2025-06-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2053 -0.10%
2025-06-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2058 0.24%
2025-06-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2053 0.15%
2025-06-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2050 0.10%
2025-06-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2048 0.05%
2025-06-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2047 -0.20%
2025-06-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2051 0.10%
2025-06-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2049 0.15%
2025-06-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2046 -0.05%
2025-05-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2047 0.05%
2025-05-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2046 0.10%
2025-05-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2044 0.00%
2025-05-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2044 0.15%
2025-05-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.00%
2025-05-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.10%
2025-05-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2039 0.00%
2025-05-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2039 -0.15%
2025-05-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2042 0.05%
2025-05-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 -0.05%
2025-05-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2042 0.05%
2025-05-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.00%
2025-05-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.00%
2025-05-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.00%
2025-05-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2041 0.10%
2025-05-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2039 0.00%
2025-05-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2039 -0.05%
2025-05-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2040 0.10%
2025-05-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2038 -0.24%
2025-04-30 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2043 0.00%
2025-04-29 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2043 0.15%
2025-04-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2040 0.15%
2025-04-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.30%
2025-04-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2031 0.10%
2025-04-23 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2029 0.30%
2025-04-22 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2023 0.05%
2025-04-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2022 -0.15%
2025-04-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2025 0.00%
2025-04-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2025 0.05%
2025-04-16 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2024 0.10%
2025-04-15 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2022 0.25%
2025-04-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2017 0.20%
2025-04-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2013 -0.15%
2025-04-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2016 0.20%
2025-04-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2012 -0.59%
2025-04-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2024 -0.34%
2025-04-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2031 -1.41%
2025-04-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2060 -0.05%
2025-04-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2061 0.00%
2025-04-01 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2061 0.10%
2025-03-31 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.00%
2025-03-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.15%
2025-03-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2056 -0.10%
2025-03-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2058 -0.10%
2025-03-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2060 -0.10%
2025-03-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2062 -0.05%
2025-03-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2063 -0.15%
2025-03-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2066 0.00%
2025-03-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2066 0.10%
2025-03-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2064 0.15%
2025-03-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2061 0.10%
2025-03-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.10%
2025-03-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2057 -0.05%
2025-03-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2058 -0.05%
2025-03-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 -0.15%
2025-03-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2062 0.05%
2025-03-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2061 0.05%
2025-03-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2060 0.05%
2025-03-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.00%
2025-03-04 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 -0.05%
2025-03-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2060 0.10%
2025-02-28 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2058 -0.05%
2025-02-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.00%
2025-02-26 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2059 0.24%
2025-02-25 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2054 0.10%
2025-02-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2052 -0.05%
2025-02-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2053 0.29%
2025-02-20 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2047 0.10%
2025-02-19 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2045 -0.10%
2025-02-18 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2047 0.10%
2025-02-17 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2045 0.00%
2025-02-14 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2045 0.34%
2025-02-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2038 0.05%
2025-02-12 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.00%
2025-02-11 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.00%
2025-02-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.00%
2025-02-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.00%
2025-02-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2037 0.10%
2025-02-05 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2035 0.49%
2025-01-27 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2025 0.20%
2025-01-24 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2021 0.10%
2025-01-21 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2021 0.15%
2025-01-13 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2008 -0.15%
2025-01-10 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2011 -0.05%
2025-01-09 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2012 0.05%
2025-01-08 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2011 -0.15%
2025-01-07 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2014 -0.10%
2025-01-06 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2016 -0.05%
2025-01-03 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2017 -0.05%
2025-01-02 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2018 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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