近一年博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询
查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券A人民币050030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5197 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5217 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5212 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5212 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5227 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5228 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5248 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5259 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5256 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5258 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5260 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5264 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5261 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5262 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5263 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5268 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5248 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5229 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5250 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5240 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5238 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5255 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5271 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5316 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5305 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5294 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5295 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5279 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5294 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5265 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5279 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5300 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5299 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5335 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5350 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5365 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5341 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5319 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5333 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5337 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5319 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5291 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5330 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5284 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5315 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5266 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5234 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5251 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5236 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5224 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5240 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5238 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5228 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5221 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5200 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5184 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5164 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5137 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5125 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5101 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5051 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5064 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5055 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5077 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5036 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5027 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5025 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5046 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5053 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5040 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5007 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5024 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5003 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5003 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5009 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5007 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4997 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4958 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4952 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4943 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4936 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4944 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4933 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4919 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4898 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4898 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4909 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4924 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4886 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4869 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4868 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4871 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4870 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4864 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4823 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4786 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4795 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4785 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4790 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4778 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4778 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4803 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4798 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4804 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4811 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4810 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4797 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4794 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4787 |
0.15% |
| 2025-06-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4765 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4737 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4722 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4729 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4752 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4749 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4737 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4776 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4747 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4729 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4713 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4710 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4737 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4728 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4704 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4705 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4713 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4693 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4690 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4658 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4678 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4661 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4670 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4688 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4677 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4693 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4691 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4688 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4693 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4708 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4699 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4697 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4692 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4676 |
-0.22% |
| 2025-04-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4709 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4712 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4697 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4678 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4641 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4631 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4579 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4570 |
-0.16% |
| 2025-04-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4593 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4595 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4599 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4578 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4547 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4508 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4537 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4498 |
-0.57% |
| 2025-04-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4581 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4618 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4807 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4797 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4792 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4782 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4771 |
0.09% |
| 2025-03-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4757 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4770 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4786 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4801 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4806 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4823 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4812 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4808 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4776 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4773 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4756 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4755 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4775 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4789 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4780 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4771 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4767 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4772 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4780 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4765 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4772 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4770 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4734 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4715 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4719 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4676 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4663 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4674 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4664 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4661 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4614 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4606 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4611 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4605 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4602 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4603 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4589 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4521 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4489 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4490 |
-0.14% |
| 2025-01-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4432 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4454 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4462 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4460 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4474 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4489 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4501 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4505 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4508 |
0.04% |
| 2024-12-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4502 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4488 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4488 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4491 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4507 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4513 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4549 |
-0.12% |
