近一季博时亚洲票息收益债券A人民币|博时亚洲票息基金净值查询
查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券A人民币050030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4378 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4429 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4450 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4511 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4572 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4598 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4608 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4610 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4605 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4591 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4603 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4645 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4683 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4698 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4717 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4708 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4684 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4667 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4662 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4672 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4641 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4652 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4660 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4676 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4666 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4654 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4685 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4691 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4677 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4707 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4662 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4631 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4608 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4612 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4634 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4669 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4649 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4622 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4638 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4663 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4664 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4671 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4676 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4681 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4662 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4656 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4653 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4686 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4676 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4677 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4697 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4737 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4704 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4686 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4678 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4712 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4747 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4737 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4754 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4752 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4721 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4749 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4767 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.4782 |
-0.09% |