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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4378 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4429 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4450 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4511 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.2128 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.2128 | 0.14% |
| 广发亚太债A人民币 | 1.1824 | 0.13% |
| 嘉实新兴市场C2 | 1.1090 | 0.09% |
