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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.5197 | -0.13% |
| 2025-12-15 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.5217 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.5212 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.5212 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.57% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.57% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.11% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 4.96% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 4.86% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 4.85% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.59% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.57% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1547 | 0.19% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1766 | 0.17% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1380 | 0.15% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1418 | 0.14% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1716 | 0.12% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.11% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0470 | 0.08% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1490 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1481 | 0.07% |
| 大成全球美元债A美元 | 0.1517 | 0.07% |
