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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博时大中华亚太精选 | 1.0880 | -1.38% |
| 2025-12-12 | 博时大中华亚太精选 | 1.1030 | 1.00% |
| 2025-12-11 | 博时大中华亚太精选 | 1.0920 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.38% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 5.11% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 5.10% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.81% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.79% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9537 | 0.01% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9410 | 0.01% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.6466 | 2.06% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.2233 | 0.72% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.2004 | 0.71% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.7034 | 0.25% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.7198 | 0.24% |
| 嘉实美股(美元现汇) | 4.9110 | 0.14% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2.4402 | -0.05% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.9994 | -0.06% |