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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 博时大中华亚太精选 | 1.2870 | -1.63% |
| 2026-09-14 | 博时大中华亚太精选 | 1.3080 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 博时大中华亚太精选 | 1.3120 | -1.98% |
| 2026-09-10 | 博时大中华亚太精选 | 1.3380 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1265 | 0.01% |
| 博时裕通纯债A | 1.1089 | 0.01% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2368 | 0.27% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2155 | 0.27% |
| 全球油气能源LOF | 1.4840 | 2.22% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6081 | 0.86% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.5799 | 0.86% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5794 | 0.86% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 3.9476 | 0.66% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.8640 | 0.66% |