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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

近一月华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安大中华升级股票(QDII)A040021净值及计算阶段收益
近一月040021基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8880 -1.66%
2026-09-14 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9360 -0.64%
2026-09-11 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9550 -2.20%
2026-09-10 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0200 -1.82%
2026-09-09 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0750 0.69%
2026-09-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0540 0.23%
2026-09-07 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0470 0.96%
2026-09-04 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0180 0.63%
2026-09-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9990 -0.83%
2026-09-02 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0240 -1.22%
2026-09-01 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0610 0.79%
2026-08-31 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0370 -1.55%
2026-08-28 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0840 0.03%
2026-08-27 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0830 1.65%
2026-08-26 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0320 1.78%
2026-08-25 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9780 2.08%
2026-08-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9160 -2.37%
2026-08-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9850 -0.03%
2026-08-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9860 1.11%
2026-08-19 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9530 -2.88%
2026-08-18 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0380 -1.18%
2026-08-17 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0740 1.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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