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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

近一月华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安大中华升级股票(QDII)A040021净值及计算阶段收益
近一月040021基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2730 -1.45%
2025-12-12 华安大中华升级股票(QDII)A 2.3060 2.08%
2025-12-11 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2580 -1.64%
2025-12-10 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2950 0.44%
2025-12-09 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2850 -1.18%
2025-12-08 华安大中华升级股票(QDII)A 2.3120 -0.34%
2025-12-05 华安大中华升级股票(QDII)A 2.3200 1.34%
2025-12-04 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2890 0.83%
2025-12-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2700 -0.35%
2025-12-02 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2780 -0.65%
2025-12-01 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2930 1.01%
2025-11-28 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2700 0.13%
2025-11-27 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2670 0.93%
2025-11-26 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2460 0.72%
2025-11-25 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2300 1.26%
2025-11-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2020 1.68%
2025-11-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.1650 -4.71%
2025-11-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2670 0.71%
2025-11-19 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2510 -0.35%
2025-11-18 华安大中华升级股票(QDII)A 2.2590 -2.74%
2025-11-17 华安大中华升级股票(QDII)A 2.3210 -0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7333 0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)A 1.6388 0.17%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
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