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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

近一月华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安大中华升级股票(QDII)A040021净值及计算阶段收益
近一月040021基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安大中华升级股票(QDII)A 2.8880 -1.66%
2026-09-14 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9360 -0.64%
2026-09-11 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9550 -2.20%
2026-09-10 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0200 -1.82%
2026-09-09 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0750 0.69%
2026-09-08 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0540 0.23%
2026-09-07 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0470 0.96%
2026-09-04 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0180 0.63%
2026-09-03 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9990 -0.83%
2026-09-02 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0240 -1.22%
2026-09-01 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0610 0.79%
2026-08-31 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0370 -1.55%
2026-08-28 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0840 0.03%
2026-08-27 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0830 1.65%
2026-08-26 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0320 1.78%
2026-08-25 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9780 2.08%
2026-08-24 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9160 -2.37%
2026-08-21 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9850 -0.03%
2026-08-20 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9860 1.11%
2026-08-19 华安大中华升级股票(QDII)A 2.9530 -2.88%
2026-08-18 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0380 -1.18%
2026-08-17 华安大中华升级股票(QDII)A 3.0740 1.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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