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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华安大中华 | 1.3500 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信转型创新成长混合发起式C | 1.8279 | 1.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1537 | 1.87% |
| 银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6056 | 1.59% |
| 银河医药混合C | 0.5261 | 1.58% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 中欧睿泽混合A | 0.7017 | 1.33% |
| 中欧睿泽混合C | 0.6871 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 2.2140 | 9.17% |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 2.2140 | 9.17% |
| 嘉实互联网(人民币) | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1216 | 6.20% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8601 | 6.16% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8633 | 6.13% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5100 | 5.78% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5040 | 5.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0178 | 5.66% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0146 | 5.65% |
