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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026826)

近一月浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A026826净值及计算阶段收益
近一月026826基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.14%
2026-09-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.32%
2026-09-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.17%
2026-09-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0093 0.01%
2026-09-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.06%
2026-09-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.06%
2026-09-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.09%
2026-09-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.11%
2026-09-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.31%
2026-09-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.10%
2026-08-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.04%
2026-08-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.11%
2026-08-26 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.08%
2026-08-25 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 0.09%
2026-08-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0080 -0.12%
2026-08-21 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.15%
2026-08-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.29%
2026-08-19 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.62%
2026-08-18 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.11%
2026-08-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.45%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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