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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026826)

近一年浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A026826净值及计算阶段收益
近一年026826基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.14%
2026-09-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.32%
2026-09-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.17%
2026-09-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0093 0.01%
2026-09-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.06%
2026-09-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.06%
2026-09-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0080 0.09%
2026-09-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.11%
2026-09-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.31%
2026-09-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.10%
2026-08-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.04%
2026-08-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.11%
2026-08-26 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.08%
2026-08-25 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 0.09%
2026-08-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0080 -0.12%
2026-08-21 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.15%
2026-08-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.29%
2026-08-19 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.62%
2026-08-18 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.11%
2026-08-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.45%
2026-08-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.03%
2026-08-13 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.11%
2026-08-12 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.20%
2026-08-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.09%
2026-08-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.22%
2026-08-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.21%
2026-08-06 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.04%
2026-08-05 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 0.25%
2026-08-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.11%
2026-08-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.07%
2026-07-31 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.28%
2026-07-30 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.11%
2026-07-29 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.04%
2026-07-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.62%
2026-07-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.30%
2026-07-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.57%
2026-07-23 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.14%
2026-07-22 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.11%
2026-07-21 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 0.53%
2026-07-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.04%
2026-07-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9970 -0.73%
2026-07-16 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.42%
2026-07-15 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 -0.02%
2026-07-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.43%
2026-07-13 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.72%
2026-07-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 -0.27%
2026-07-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.36%
2026-07-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.07%
2026-07-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.41%
2026-07-06 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.12%
2026-07-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.26%
2026-07-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.67%
2026-07-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.33%
2026-06-30 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0245 0.33%
2026-06-29 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.20%
2026-06-26 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.58%
2026-06-25 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0250 0.30%
2026-06-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.17%
2026-06-23 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.87%
2026-06-22 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0291 0.28%
2026-06-18 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.26%
2026-06-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.24%
2026-06-16 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.10%
2026-06-15 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.87%
2026-06-12 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.30%
2026-06-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.16%
2026-06-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.50%
2026-06-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.35%
2026-06-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.53%
2026-06-05 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.38%
2026-06-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 -0.12%
2026-06-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.02%
2026-06-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.23%
2026-06-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.04%
2026-05-29 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.09%
2026-05-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.02%
2026-05-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.13%
2026-05-22 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.08%
2026-05-15 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.24%
2026-05-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.83%
2026-04-30 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.10%
2026-04-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.08%
2026-04-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.56%
2026-04-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.62%
2026-04-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9970 -0.01%
2026-03-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.08%
2026-03-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.21%
2026-03-13 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-03-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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