近一年平安半导体领航精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式A026632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4779 |
2.36% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4438 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4459 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4738 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4765 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4840 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5026 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4410 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5011 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5147 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5396 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5964 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5814 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6177 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5582 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5320 |
-2.14% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5648 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5862 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5894 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5800 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7061 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6847 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5979 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5882 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6114 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5788 |
-2.44% |
| 2026-08-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6174 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5760 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5285 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5027 |
6.38% |
| 2026-08-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4126 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3462 |
-7.47% |
| 2026-07-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4468 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3919 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4928 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5179 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6144 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5833 |
1.79% |
| 2026-07-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5555 |
-5.62% |
| 2026-07-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6429 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6811 |
13.89% |
| 2026-07-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4761 |
-4.59% |
| 2026-07-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5438 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6803 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7685 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8511 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8471 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.9217 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0248 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8928 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8419 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8284 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8194 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8377 |
-10.42% |
| 2026-07-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0291 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0686 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
2.0075 |
6.83% |
| 2026-06-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8791 |
2.08% |
| 2026-06-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.8409 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7816 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6653 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6662 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6442 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6057 |
7.00% |
| 2026-06-16 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5006 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4900 |
5.87% |
| 2026-06-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4074 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4155 |
2.97% |
| 2026-06-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3747 |
0.66% |
| 2026-06-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3657 |
6.74% |
| 2026-06-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.2795 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3234 |
-4.72% |
| 2026-06-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3858 |
3.29% |
| 2026-06-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3416 |
3.15% |
| 2026-06-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3006 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.2788 |
-4.53% |
| 2026-05-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3367 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4105 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3902 |
-4.56% |
| 2026-05-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4536 |
-2.97% |
| 2026-05-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4967 |
5.22% |
| 2026-05-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4224 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4050 |
-5.85% |
| 2026-05-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4872 |
5.75% |
| 2026-05-19 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4063 |
4.74% |
| 2026-05-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3426 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3314 |
3.14% |
| 2026-05-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.2909 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.3127 |
3.26% |
| 2026-05-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.2712 |
3.37% |
| 2026-05-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.2298 |
6.75% |
| 2026-05-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.1520 |
-2.70% |
| 2026-04-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.1547 |
2.99% |
| 2026-04-29 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.1212 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.1144 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.1153 |
5.40% |
| 2026-04-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0582 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0556 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0734 |
2.72% |
| 2026-04-21 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0450 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0516 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0470 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0367 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0211 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0327 |
4.22% |
| 2026-04-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9909 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0006 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9951 |
1.43% |
| 2026-04-08 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9811 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9207 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9090 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9055 |
-3.98% |
| 2026-04-01 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9415 |
3.10% |
| 2026-03-31 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9132 |
-4.72% |
| 2026-03-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9563 |
2.32% |
| 2026-03-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9346 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9094 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9296 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9078 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.8846 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9272 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9291 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9513 |
2.73% |
| 2026-03-17 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9260 |
-3.37% |
| 2026-03-16 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9572 |
1.70% |
| 2026-03-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9412 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9522 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9629 |
-2.26% |
| 2026-03-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9847 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9684 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9868 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0016 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9850 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9935 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0281 |
-1.78% |
| 2026-02-27 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0467 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0570 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0449 |
4.36% |
| 2026-02-24 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0012 |
-1.09% |
| 2026-02-13 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0122 |
2.54% |
| 2026-02-12 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9871 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9751 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9898 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9884 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9700 |
-1.58% |
| 2026-02-05 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9853 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9889 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
0.9995 |
-0.05% |
| 2026-01-30 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
